GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Guilherme Augusto Duarte de Faria
Zamestnanci na plný úväzok:9542
Mesto:Belo Horizonte
Adresa:Rua Mar de Espanha, 525
IPO:2006-02-08
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.408% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.233%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.185%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.098%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Companhia de Saneamento de Minas Gerais pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Companhia de Saneamento de Minas Gerais na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.181%. Okrem toho zdatnosť Companhia de Saneamento de Minas Gerais vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.144% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Companhia de Saneamento de Minas Gerais tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $21.27, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CSMG3.SA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 121.16% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (114.33%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (40.84%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
121.16%
Rýchly pomer
114.33%
Ukazovateľ hotovosti
40.84%
Ukazovatele ziskovosti
CSMG3.SA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.10%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.90%, a EBT na EBIT, 103.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.29%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.04%
Efektívna daňová sadzba
23.10%
Čistý zisk na EBT
76.90%
EBT na EBIT
103.23%
EBIT na tržby
23.29%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.21 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
114
Dni nesplatených zásob
9
Prevádzkový cyklus
77.17
Počet dní nesplatených záväzkov
25
Cyklus konverzie hotovosti
52
Obrat pohľadávok
5.34
Obrat záväzkov
14.36
Obrat zásob
41.15
Obrat dlhodobého majetku
4.09
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.98, a voľný peňažný tok na akciu, 3.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.07, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.13 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.98
Voľný peňažný tok na akciu
3.56
Peňažné prostriedky na akciu
2.07
Výplatný pomer
0.13
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
0.41
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.76
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.51
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.61
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.86% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.60 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 33.82%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.86%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.60
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
33.82%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.48%
Úrokové krytie
9.31
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.41
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.82
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.97, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.53
Čistý príjem na akciu
3.64
Účtovná hodnota na akciu
19.97
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.17
Vlastný kapitál na akciu
19.97
Úrokový dlh na akciu
13.18
Kapitálové výdavky na akciu
-1.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 19.87%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 39.13%, a rast prevádzkových príjmov, 39.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 63.55%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 63.96%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
19.87%
Rast hrubého zisku
29.15%
Rast EBIT
39.13%
Rast prevádzkového príjmu
39.13%
Rast čistého príjmu
63.55%
Rast zisku na akciu
63.96%
Rast zriedeného zisku na akciu
63.96%
Rast prevádzkového peňažného toku
55.22%
Rast voľných peňažných tokov
51.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
87.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
56.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
38.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
146.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
89.86%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.32%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
210.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
138.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
68.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
33.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
21.64%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.30%
5-ročný rast dividendy na akciu
-33.73%
3-ročný rast dividendy na akciu
-77.37%
Rast pohľadávok
18.51%
Rast zásob
-3.93%
Rast aktív
9.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.40%
Rast dlhu
13.89%
Rast výdavkov SGA
386.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,891,259,890, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.76% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.93%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,891,259,890
Kvalita príjmov
1.26
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.76%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-61.34%
Grahamovo číslo
40.43
Návratnosť hmotného majetku
10.07%
Graham Čistý čistý
-12.35
Pracovný kapitál
531,833,000
Hodnota hmotného majetku
6,889,192,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,266,261,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,277,428,000
Priemerné záväzky
343,436,000
Priemerné zásoby
114,108,000
Počet dní neuhradených tržieb
68
Počet dní neuhradených záväzkov
32
Počet dní zásob na sklade
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.97, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.95
Pomer ceny k tržbám
0.97
Pomer ceny k peňažným tokom
3.88
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.17
Násobok hodnoty podniku
1.36
Cena Reálna hodnota
0.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.94
Podniková hodnota k tržbám
1.47
Hodnota podniku nad EBITDA
4.15
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.28
Výnos zo zisku
19.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
