Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.636% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.406%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.276%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.007%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Deutsche Börse AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Deutsche Börse AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.234%. Okrem toho zdatnosť Deutsche Börse AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.110% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Deutsche Börse AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $189.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $188.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DBOEF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 101.24% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
101.24%
Rýchly pomer
68.13%
Ukazovatele ziskovosti
DBOEF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 39.03% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.59%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.59%, a EBT na EBIT, 96.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 40.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
39.03%
Efektívna daňová sadzba
26.59%
Čistý zisk na EBT
70.59%
EBT na EBIT
96.15%
EBIT na tržby
40.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
68
Obrat dlhodobého majetku
13.47
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.83, a voľný peňažný tok na akciu, 12.38, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 957.52, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.83
Voľný peňažný tok na akciu
12.38
Peňažné prostriedky na akciu
957.52
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.51
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.51
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 24.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
24.20
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
29.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 42.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 9.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 52.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -12.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
42.52
Čistý príjem na akciu
9.35
Účtovná hodnota na akciu
52.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-12.90
Vlastný kapitál na akciu
52.42
Úrokový dlh na akciu
47.67
Kapitálové výdavky na akciu
-1.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 49.95%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 64.84%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.14%, a rast prevádzkových príjmov, 24.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 14.86%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
49.95%
Rast hrubého zisku
64.84%
Rast EBIT
24.14%
Rast prevádzkového príjmu
24.14%
Rast čistého príjmu
15.36%
Rast zisku na akciu
14.86%
Rast zriedeného zisku na akciu
15.02%
Rast váženého priemeru akcií
0.36%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.33%
Rast dividend na akciu
12.17%
Rast prevádzkového peňažného toku
2.63%
Rast voľných peňažných tokov
5.68%
10-ročný rast výnosov na akciu
256.36%
5-ročný rast výnosov na akciu
153.70%
3-ročný rast výnosov na akciu
109.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
249.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
96.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
79.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
259.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
109.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
58.91%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
217.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
100.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
55.91%
10-ročný rast dividend na akciu
70.95%
5-ročný rast dividendy na akciu
46.40%
3-ročný rast dividendy na akciu
23.79%
Rast pohľadávok
-39.18%
Rast zásob
-100.01%
Rast aktív
-11.57%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.63%
Rast dlhu
69.11%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
21.10%
Rast výdavkov SGA
12.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 41,623,763,869.115, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.24% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.51%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
41,623,763,869.115
Kvalita príjmov
1.48
Výskum a vývoj k tržbám
2.82%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.24%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.51%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-71.08%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.77%
Grahamovo číslo
105.04
Návratnosť hmotného majetku
0.76%
Graham Čistý čistý
-1118.32
Pracovný kapitál
2,890,200,000
Hodnota hmotného majetku
-2,378,200,000
Čistá hodnota obežného majetku
-13,559,700,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,648,550,000
Priemerné záväzky
1,777,750,000
Priemerné zásoby
52,759,450,000
Počet dní neuhradených tržieb
129
Počet dní neuhradených záväzkov
176
Počet dní zásob na sklade
-2
ROIC
10.50%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.56, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.56, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.52, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.75, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.56
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.56
Pomer ceny k tržbám
4.52
Pomer ceny k peňažným tokom
13.75
Pomer ceny a zisku k rastu
0.26
Násobok hodnoty podniku
9.45
Cena Reálna hodnota
3.56
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.75
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.54
Podniková hodnota k tržbám
5.31
Hodnota podniku nad EBITDA
13.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.33
Výnos zo zisku
5.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
