Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.117% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.084%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.073%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jet2 plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jet2 plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.330%. Okrem toho zdatnosť Jet2 plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.163% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jet2 plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.67. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DRTGF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 162.00% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (156.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (60.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
162.00%
Rýchly pomer
156.45%
Ukazovateľ hotovosti
60.36%
Ukazovatele ziskovosti
DRTGF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.83%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.17%, a EBT na EBIT, 117.48%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.42%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.89%
Efektívna daňová sadzba
25.83%
Čistý zisk na EBT
74.17%
EBT na EBIT
117.48%
EBIT na tržby
8.42%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.62 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2207.18% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
156
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
20.81
Počet dní nesplatených záväzkov
58
Cyklus konverzie hotovosti
-37
Obrat pohľadávok
22.07
Obrat záväzkov
6.30
Obrat zásob
85.42
Obrat dlhodobého majetku
3.69
Obrat aktív
1.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.51, a voľný peňažný tok na akciu, 3.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.97, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.51
Voľný peňažný tok na akciu
3.05
Peňažné prostriedky na akciu
14.97
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.68
Pomer krytia peňažných tokov
0.69
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 26.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.87 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.06%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 46.55%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
26.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.87
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.06%
Celkový dlh ku kapitalizácii
46.55%
Úrokové krytie
7.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.69
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 23.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
23.44
Čistý príjem na akciu
1.35
Účtovná hodnota na akciu
4.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.59
Vlastný kapitál na akciu
4.72
Úrokový dlh na akciu
6.70
Kapitálové výdavky na akciu
-0.92
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 308.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 578.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 221.64%, a rast prevádzkových príjmov, 221.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 192.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 191.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
308.66%
Rast hrubého zisku
578.50%
Rast EBIT
221.64%
Rast prevádzkového príjmu
221.64%
Rast čistého príjmu
192.20%
Rast zisku na akciu
191.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
186.39%
Rast váženého priemeru akcií
0.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
12.21%
Rast prevádzkového peňažného toku
26.78%
Rast voľných peňažných tokov
17.57%
10-ročný rast výnosov na akciu
287.37%
5-ročný rast výnosov na akciu
45.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
-2.64%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
323.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
58.63%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
48.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
523.47%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
81.59%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
73.81%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
262.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
32.32%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.70%
10-ročný rast dividend na akciu
103.86%
5-ročný rast dividendy na akciu
-44.70%
3-ročný rast dividendy na akciu
-71.37%
Rast pohľadávok
1.40%
Rast zásob
372.94%
Rast aktív
13.34%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.86%
Rast dlhu
-12.43%
Rast výdavkov SGA
78.24%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,026,578,160.64, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.57, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -20.65%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,026,578,160.64
Kvalita príjmov
2.57
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-20.65%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-106.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.21%
Grahamovo číslo
11.99
Návratnosť hmotného majetku
6.46%
Graham Čistý čistý
-3.39
Pracovný kapitál
735,500,000
Hodnota hmotného majetku
985,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-521,700,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
187,100,000
Priemerné záväzky
278,450,000
Priemerné zásoby
24,350,000
Počet dní neuhradených tržieb
14
Počet dní neuhradených záväzkov
29
Počet dní zásob na sklade
3
ROIC
12.94%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.97, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.97, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.97
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.97
Pomer ceny k tržbám
0.54
Pomer ceny k peňažným tokom
3.27
Pomer ceny a zisku k rastu
3.47
Násobok hodnoty podniku
4.42
Cena Reálna hodnota
1.97
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.57
Podniková hodnota k tržbám
0.60
Hodnota podniku nad EBITDA
4.90
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.18
Výnos zo zisku
11.16%
Výnos z voľných peňažných tokov
28.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
