Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.301% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.083%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.041%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti DXP Enterprises, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív DXP Enterprises, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.185%. Okrem toho zdatnosť DXP Enterprises, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.146% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DXP Enterprises, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $50.54, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $48.91. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DXPE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 289.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (234.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (77.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
289.32%
Rýchly pomer
234.96%
Ukazovateľ hotovosti
77.27%
Ukazovatele ziskovosti
DXPE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.18% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.84%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.16%, a EBT na EBIT, 62.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.18%
Efektívna daňová sadzba
20.84%
Čistý zisk na EBT
79.16%
EBT na EBIT
62.40%
EBIT na tržby
8.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.89 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 474.86% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
235
Dni nesplatených zásob
32
Prevádzkový cyklus
109.16
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
79
Obrat pohľadávok
4.75
Obrat záväzkov
12.16
Obrat zásob
11.30
Obrat dlhodobého majetku
15.21
Obrat aktív
1.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.57, a voľný peňažný tok na akciu, 5.81, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.71, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.57
Voľný peňažný tok na akciu
5.81
Peňažné prostriedky na akciu
10.71
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.88
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.38
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.66
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
8.60
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 46.28% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 57.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.86%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.62 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
46.28%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
57.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.86%
Úrokové krytie
2.62
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 99.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.60, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
99.50
Čistý príjem na akciu
4.08
Účtovná hodnota na akciu
22.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.60
Vlastný kapitál na akciu
22.58
Úrokový dlh na akciu
35.45
Kapitálové výdavky na akciu
-0.73
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 115.36%, a rast prevádzkových príjmov, 115.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 42.90%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.36%
Rast hrubého zisku
19.73%
Rast EBIT
115.36%
Rast prevádzkového príjmu
115.36%
Rast čistého príjmu
42.90%
Rast zisku na akciu
57.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
57.49%
Rast váženého priemeru akcií
-9.45%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-9.04%
Rast dividend na akciu
10.44%
Rast prevádzkového peňažného toku
1702.21%
Rast voľných peňažných tokov
9507.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
15.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
43.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
75.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
10.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
208.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3.78%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-2.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
349.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
10.04%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
29.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.45%
10-ročný rast dividend na akciu
-14.41%
5-ročný rast dividendy na akciu
4.05%
3-ročný rast dividendy na akciu
5.20%
Rast pohľadávok
1.88%
Rast zásob
2.38%
Rast aktív
13.51%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.12%
Rast dlhu
24.59%
Rast výdavkov SGA
12.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 983,183,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 34.64% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
983,183,000
Kvalita príjmov
1.54
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
34.64%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.73%
Kapitálové výdavky k odpisom
-46.01%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.18%
Grahamovo číslo
45.52
Návratnosť hmotného majetku
8.94%
Graham Čistý čistý
-18.16
Pracovný kapitál
424,389,000
Hodnota hmotného majetku
-27,007,000
Čistá hodnota obežného majetku
-148,003,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
350,227,500
Priemerné záväzky
98,626,500
Priemerné zásoby
102,598,500
Počet dní neuhradených tržieb
77
Počet dní neuhradených záväzkov
30
Počet dní zásob na sklade
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.17, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.17, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.65, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.17
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.17
Pomer ceny k tržbám
0.48
Pomer ceny k peňažným tokom
7.77
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
2.77
Cena Reálna hodnota
2.17
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.65
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.49
Podniková hodnota k tržbám
0.59
Hodnota podniku nad EBITDA
5.92
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.26
Výnos zo zisku
12.10%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.53%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
