Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -2.734% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -16.931%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -19.269%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -1.530%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti dynaCERT Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív dynaCERT Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -10.388%. Okrem toho zdatnosť dynaCERT Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -12.323% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií dynaCERT Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.135. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DYA.TO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 54.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (14.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (4.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
54.08%
Rýchly pomer
14.23%
Ukazovateľ hotovosti
4.93%
Ukazovatele ziskovosti
DYA.TO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1916.60% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -6.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.54%, a EBT na EBIT, 113.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -1693.09%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1916.60%
Efektívna daňová sadzba
-6.34%
Čistý zisk na EBT
100.54%
EBT na EBIT
113.20%
EBIT na tržby
-1693.09%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.54 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
14
Dni nesplatených zásob
429
Prevádzkový cyklus
745.07
Počet dní nesplatených záväzkov
609
Cyklus konverzie hotovosti
136
Obrat pohľadávok
1.16
Obrat záväzkov
0.60
Obrat zásob
0.85
Obrat dlhodobého majetku
0.21
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -7.87, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-7.87
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.02
Pomer krytia peňažných tokov
-1.85
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-2.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-63.18
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-63.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 31.00 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 90.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 96.88%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -9.86 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
31.00
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
90.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
96.88%
Úrokové krytie
-9.86
Pomer peňažných tokov k dlhu
-1.85
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
91.75
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.02
Úrokový dlh na akciu
0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -61.11%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -133.59%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.25%, a rast prevádzkových príjmov, 21.25%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 29.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 29.15%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-61.11%
Rast hrubého zisku
-133.59%
Rast EBIT
21.25%
Rast prevádzkového príjmu
21.25%
Rast čistého príjmu
29.01%
Rast zisku na akciu
29.15%
Rast zriedeného zisku na akciu
29.15%
Rast váženého priemeru akcií
0.19%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
55.36%
Rast voľných peňažných tokov
55.20%
10-ročný rast výnosov na akciu
758.81%
5-ročný rast výnosov na akciu
220.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
-11.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-31.89%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
64.73%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.47%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-287.90%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
50.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
41.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
101.43%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-92.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-99.78%
Rast pohľadávok
48.37%
Rast zásob
-25.55%
Rast aktív
-21.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-98.51%
Rast dlhu
35.44%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-67.40%
Rast výdavkov SGA
-59.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 60,912,470.645, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 8.64, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 98.14%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 1.58%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
60,912,470.645
Kvalita príjmov
0.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
8.64
Výskum a vývoj k tržbám
98.14%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
-5.97%
Grahamovo číslo
0.01
Návratnosť hmotného majetku
-178.31%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovný kapitál
-2,302,733
Hodnota hmotného majetku
-727,755
Čistá hodnota obežného majetku
-2,855,269
Investovaný kapitál
31
Priemerné pohľadávky
323,489.5
Priemerné záväzky
1,976,655
Priemerné zásoby
2,299,044
Počet dní neuhradených tržieb
316
Počet dní neuhradených záväzkov
327
Počet dní zásob na sklade
230
ROIC
-391.32%
ROE
-140.66%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 846.39, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 846.39, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 125.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -15.74, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -14.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
846.39
Pomer ceny k účtovnej hodnote
846.39
Pomer ceny k tržbám
125.84
Pomer ceny k peňažným tokom
-14.77
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.14
Násobok hodnoty podniku
-8.23
Cena Reálna hodnota
846.39
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-14.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-15.74
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
965.88
Podniková hodnota k tržbám
136.32
Hodnota podniku nad EBITDA
-9.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-17.32
Výnos zo zisku
-14.56%
Výnos z voľných peňažných tokov
-6.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
