Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.294% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.075%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.057%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.116%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti EACO Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív EACO Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.170%. Okrem toho zdatnosť EACO Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.201% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EACO Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $33, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $32.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EACO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 310.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (136.56%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
310.12%
Rýchly pomer
136.56%
Ukazovateľ hotovosti
10.36%
Ukazovatele ziskovosti
EACO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.65% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.06%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.94%, a EBT na EBIT, 102.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.50%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.65%
Efektívna daňová sadzba
26.06%
Čistý zisk na EBT
73.94%
EBT na EBIT
102.03%
EBIT na tržby
7.50%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
137
Dni nesplatených zásob
100
Prevádzkový cyklus
152.03
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
108
Obrat pohľadávok
7.02
Obrat záväzkov
8.31
Obrat zásob
3.65
Obrat dlhodobého majetku
8.20
Obrat aktív
2.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.63, a voľný peňažný tok na akciu, -5.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.17, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.63
Voľný peňažný tok na akciu
-5.11
Peňažné prostriedky na akciu
1.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-3.13
Pomer krytia peňažných tokov
1.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.57%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.43%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 200.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.57%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.43%
Úrokové krytie
200.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 65.70, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.36, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 22.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
65.70
Čistý príjem na akciu
4.36
Účtovná hodnota na akciu
22.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
22.36
Vlastný kapitál na akciu
22.36
Úrokový dlh na akciu
3.02
Kapitálové výdavky na akciu
-0.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.68%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.95%, a rast prevádzkových príjmov, -6.95%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -0.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.17%
Rast hrubého zisku
10.68%
Rast EBIT
-6.95%
Rast prevádzkového príjmu
-6.95%
Rast čistého príjmu
-0.58%
Rast zisku na akciu
-0.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
-0.69%
Rast prevádzkového peňažného toku
-20.42%
Rast voľných peňažných tokov
-17.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
165.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
65.25%
3-ročný rast výnosov na akciu
41.80%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1873.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
171.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
382.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
730.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
204.86%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
171.85%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
513.86%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
159.56%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
84.84%
Rast pohľadávok
4.52%
Rast zásob
15.29%
Rast aktív
16.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.90%
Rast dlhu
-3.35%
Rast výdavkov SGA
20.32%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 171,379,060, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.63, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
171,379,060
Kvalita príjmov
0.63
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.20
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-7.15%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.30%
Kapitálové výdavky k odpisom
-68.67%
Grahamovo číslo
46.83
Návratnosť hmotného majetku
13.06%
Graham Čistý čistý
9.34
Pracovný kapitál
99,613,000
Hodnota hmotného majetku
108,721,000
Čistá hodnota obežného majetku
89,040,000
Priemerné pohľadávky
45,645,500
Priemerné záväzky
22,133,500
Priemerné zásoby
52,539,000
Počet dní neuhradených tržieb
53
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -6.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.43
Pomer ceny k tržbám
0.50
Pomer ceny k peňažným tokom
20.81
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
4.70
Cena Reálna hodnota
1.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-6.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.52
Podniková hodnota k tržbám
0.54
Hodnota podniku nad EBITDA
5.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.77
Výnos zo zisku
12.82%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
