Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.352% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.277%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.125%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.059%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ecopetrol S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ecopetrol S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.219%. Okrem toho zdatnosť Ecopetrol S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.154% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ecopetrol S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.42. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 157.51% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (122.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (28.32%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
157.51%
Rýchly pomer
122.31%
Ukazovateľ hotovosti
28.32%
Ukazovatele ziskovosti
EC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.87% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 34.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 52.43%, a EBT na EBIT, 86.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.87%
Efektívna daňová sadzba
34.13%
Čistý zisk na EBT
52.43%
EBT na EBIT
86.02%
EBIT na tržby
27.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
122
Dni nesplatených zásob
46
Prevádzkový cyklus
153.17
Počet dní nesplatených záväzkov
58
Cyklus konverzie hotovosti
95
Obrat pohľadávok
3.40
Obrat záväzkov
6.27
Obrat zásob
7.99
Obrat dlhodobého majetku
1.38
Obrat aktív
0.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 395.23, a voľný peňažný tok na akciu, -190.69, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 345.29, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
395.23
Voľný peňažný tok na akciu
-190.69
Peňažné prostriedky na akciu
345.29
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.48
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.67
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.56
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.34 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.23%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 57.20%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.34
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.23%
Celkový dlh ku kapitalizácii
57.20%
Úrokové krytie
4.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.60
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2994.48, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 512.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1906.57, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2037.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2994.48
Čistý príjem na akciu
512.22
Účtovná hodnota na akciu
1906.57
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2037.56
Vlastný kapitál na akciu
1906.57
Úrokový dlh na akciu
2770.06
Kapitálové výdavky na akciu
-585.92
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -22.79%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -54.62%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -61.98%, a rast prevádzkových príjmov, -61.98%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -33.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -42.94%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-22.79%
Rast hrubého zisku
-54.62%
Rast EBIT
-61.98%
Rast prevádzkového príjmu
-61.98%
Rast čistého príjmu
-33.36%
Rast zisku na akciu
-42.94%
Rast zriedeného zisku na akciu
-42.94%
Rast dividend na akciu
-58.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
-56.99%
Rast voľných peňažných tokov
-159.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
-91.26%
5-ročný rast výnosov na akciu
-90.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
146.11%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-95.55%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-96.52%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
69.66%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-91.97%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-90.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
524.58%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-94.49%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-93.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
50.48%
10-ročný rast dividend na akciu
-98.09%
5-ročný rast dividendy na akciu
-93.71%
3-ročný rast dividendy na akciu
-36.22%
Rast pohľadávok
-15.04%
Rast zásob
-9.46%
Rast aktív
-7.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-13.89%
Rast dlhu
-8.09%
Rast výdavkov SGA
-1.12%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,991,444,064,449,352, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.93% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -154.56%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,991,444,064,449,352
Kvalita príjmov
0.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.93%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-154.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-19.57%
Kapitálové výdavky k odpisom
-168.59%
Grahamovo číslo
4687.56
Návratnosť hmotného majetku
8.02%
Graham Čistý čistý
-3168.82
Pracovný kapitál
25,051,729,000,000
Hodnota hmotného majetku
83,537,328,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-110,566,678,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
42,548,191,500,000
Priemerné záväzky
16,821,409,500,000
Priemerné zásoby
11,317,902,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
116
Počet dní neuhradených záväzkov
55
Počet dní zásob na sklade
43
ROIC
7.84%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 23.98, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 23.98, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.71, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -11.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 115.66, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
23.98
Pomer ceny k účtovnej hodnote
23.98
Pomer ceny k tržbám
0.71
Pomer ceny k peňažným tokom
115.66
Násobok hodnoty podniku
0.01
Cena Reálna hodnota
23.98
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
115.66
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-11.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
24.21
Podniková hodnota k tržbám
16.17
Hodnota podniku nad EBITDA
53.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
127.77
Výnos zo zisku
1.11%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
