GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Zamestnanci na plný úväzok:652
Mesto:Vallabh Vidyanagar
Adresa:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.409% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.219%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.184%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.167%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Elecon Engineering Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Elecon Engineering Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.471%. Okrem toho zdatnosť Elecon Engineering Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.246% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Elecon Engineering Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $980, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $952. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ELECON.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 304.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (228.32%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (65.94%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
304.79%
Rýchly pomer
228.32%
Ukazovateľ hotovosti
65.94%
Ukazovatele ziskovosti
ELECON.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.85% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.96%, a EBT na EBIT, 109.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.85%
Efektívna daňová sadzba
23.76%
Čistý zisk na EBT
76.96%
EBT na EBIT
109.08%
EBIT na tržby
21.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 435.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
228
Dni nesplatených zásob
73
Prevádzkový cyklus
157.11
Počet dní nesplatených záväzkov
62
Cyklus konverzie hotovosti
95
Obrat pohľadávok
4.35
Obrat záväzkov
5.90
Obrat zásob
4.98
Obrat dlhodobého majetku
3.11
Obrat aktív
0.91
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 28.51, a voľný peňažný tok na akciu, 28.51, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 41.59, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
28.51
Voľný peňažný tok na akciu
28.51
Peňažné prostriedky na akciu
41.59
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
4.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
28.95
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.32% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.57%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 49.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.32%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.57%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.21%
Úrokové krytie
49.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.32
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 172.67, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 31.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 142.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 132.11, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
172.67
Čistý príjem na akciu
31.69
Účtovná hodnota na akciu
142.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
132.11
Vlastný kapitál na akciu
142.95
Úrokový dlh na akciu
7.05
Kapitálové výdavky na akciu
-2.81
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 28.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 0.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 45.64%, a rast prevádzkových príjmov, 45.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 49.71%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 49.69%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
28.10%
Rast hrubého zisku
0.45%
Rast EBIT
45.64%
Rast prevádzkového príjmu
45.64%
Rast čistého príjmu
49.71%
Rast zisku na akciu
49.69%
Rast zriedeného zisku na akciu
49.69%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
114.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.25%
Rast voľných peňažných tokov
29.80%
10-ročný rast výnosov na akciu
46.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
59.52%
3-ročný rast výnosov na akciu
87.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
126.65%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
326.82%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2413.82%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
407.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
516.96%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
192.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
108.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
74.48%
10-ročný rast dividend na akciu
82.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
24450.16%
Rast pohľadávok
23.29%
Rast zásob
-17.60%
Rast aktív
22.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
25.40%
Rast dlhu
36.61%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
402.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 107,758,224,069.65, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.73% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.45%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
107,758,224,069.65
Kvalita príjmov
1.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.73%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-61.84%
Grahamovo číslo
319.26
Návratnosť hmotného majetku
17.76%
Graham Čistý čistý
35.23
Pracovný kapitál
8,177,400,000
Hodnota hmotného majetku
14,823,100,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,970,800,000
Priemerné pohľadávky
4,030,567,500
Priemerné záväzky
2,037,582,500
Priemerné zásoby
2,542,690,500
Počet dní neuhradených tržieb
84
Počet dní neuhradených záväzkov
56
Počet dní zásob na sklade
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 35.39, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 35.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.06
Pomer ceny k tržbám
5.84
Pomer ceny k peňažným tokom
35.39
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.45
Násobok hodnoty podniku
23.02
Cena Reálna hodnota
7.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
35.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
35.39
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.84
Podniková hodnota k tržbám
5.56
Hodnota podniku nad EBITDA
22.71
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.90
Výnos zo zisku
3.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.11%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
