Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.301% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.044%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.030%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Elma Electronic AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Elma Electronic AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.094%. Okrem toho zdatnosť Elma Electronic AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.099% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Elma Electronic AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1020, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1020. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ELMN.SW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 230.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (92.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (24.56%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
230.21%
Rýchly pomer
92.61%
Ukazovateľ hotovosti
24.56%
Ukazovatele ziskovosti
ELMN.SW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.64%, a EBT na EBIT, 87.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.39%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.86%
Efektívna daňová sadzba
22.36%
Čistý zisk na EBT
77.64%
EBT na EBIT
87.96%
EBIT na tržby
4.39%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
93
Dni nesplatených zásob
153
Prevádzkový cyklus
206.94
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
169
Obrat pohľadávok
6.74
Obrat záväzkov
9.66
Obrat zásob
2.39
Obrat dlhodobého majetku
9.90
Obrat aktív
1.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.77, a voľný peňažný tok na akciu, -11.36, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 39.15, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.77
Voľný peňažný tok na akciu
-11.36
Peňažné prostriedky na akciu
39.15
Výplatný pomer
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-14.75
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.04
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.70% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.55%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.86%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.37 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.70%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.55%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.86%
Úrokové krytie
11.37
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.06
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 731.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 21.94, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 235.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 226.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
731.49
Čistý príjem na akciu
21.94
Účtovná hodnota na akciu
235.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
226.36
Vlastný kapitál na akciu
235.96
Úrokový dlh na akciu
102.83
Kapitálové výdavky na akciu
-12.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.07%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 22.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 46.89%, a rast prevádzkových príjmov, 46.89%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 20.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.07%
Rast hrubého zisku
22.81%
Rast EBIT
46.89%
Rast prevádzkového príjmu
46.89%
Rast čistého príjmu
20.64%
Rast zisku na akciu
20.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
-97.45%
Rast voľných peňažných tokov
-160.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
47.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
14.49%
3-ročný rast výnosov na akciu
13.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-92.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-96.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-98.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
498.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.21%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
138.81%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
50.32%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.59%
Rast pohľadávok
6.37%
Rast zásob
15.00%
Rast aktív
6.40%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.08%
Rast dlhu
17.67%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
20.61%
Rast výdavkov SGA
19.62%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 242,496,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.11, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.98% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1575.00%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
242,496,000
Kvalita príjmov
0.04
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.11
Výskum a vývoj k tržbám
1.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.98%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1575.00%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.66%
Kapitálové výdavky k odpisom
-85.56%
Grahamovo číslo
341.32
Návratnosť hmotného majetku
4.61%
Graham Čistý čistý
-21.77
Pracovný kapitál
47,419,000
Hodnota hmotného majetku
51,721,000
Čistá hodnota obežného majetku
26,877,000
Priemerné pohľadávky
24,040,000
Priemerné záväzky
11,296,500
Priemerné zásoby
45,716,500
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
153
ROIC
6.78%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.38, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -88.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1311.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.28
Pomer ceny k tržbám
1.38
Pomer ceny k peňažným tokom
1311.23
Pomer ceny a zisku k rastu
4.97
Násobok hodnoty podniku
20.49
Cena Reálna hodnota
4.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1311.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-88.90
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.24
Podniková hodnota k tržbám
1.45
Hodnota podniku nad EBITDA
23.68
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1377.82
Výnos zo zisku
2.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.14%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
