Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.462% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.137%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.151%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.085%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Enphase Energy, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Enphase Energy, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.284%. Okrem toho zdatnosť Enphase Energy, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.094% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Enphase Energy, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $110.95, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $105.06. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ENPH odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 415.56% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (367.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (45.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
415.56%
Rýchly pomer
367.24%
Ukazovateľ hotovosti
45.78%
Ukazovatele ziskovosti
ENPH Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.65% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.47%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.53%, a EBT na EBIT, 128.61%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.65%
Efektívna daňová sadzba
14.47%
Čistý zisk na EBT
85.53%
EBT na EBIT
128.61%
EBIT na tržby
13.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
367
Dni nesplatených zásob
77
Prevádzkový cyklus
158.03
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
131
Obrat pohľadávok
4.51
Obrat záväzkov
13.71
Obrat zásob
4.73
Obrat dlhodobého majetku
10.26
Obrat aktív
0.57
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.68, a voľný peňažný tok na akciu, 2.98, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.99, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.68
Voľný peňažný tok na akciu
2.98
Peňažné prostriedky na akciu
11.99
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Pomer krytia peňažných tokov
0.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.88
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.24% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 56.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.26 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.24%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
56.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.51%
Úrokové krytie
28.26
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.80, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.14, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.80
Čistý príjem na akciu
3.22
Účtovná hodnota na akciu
7.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.14
Vlastný kapitál na akciu
7.21
Úrokový dlh na akciu
9.59
Kapitálové výdavky na akciu
-0.81
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.72%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.60%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -0.56%, a rast prevádzkových príjmov, -0.56%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.52%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.72%
Rast hrubého zisku
8.60%
Rast EBIT
-0.56%
Rast prevádzkového príjmu
-0.56%
Rast čistého príjmu
10.46%
Rast zisku na akciu
9.52%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.47%
Rast váženého priemeru akcií
0.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.76%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.45%
Rast voľných peňažných tokov
-16.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
200.44%
5-ročný rast výnosov na akciu
429.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
172.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
24501.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3055.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
196.54%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
617.28%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2857.64%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
201.60%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.64%
Rast výdavkov SGA
4.09%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 19,030,934,640, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.59, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 9.92%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.37% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -15.84%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,030,934,640
Kvalita príjmov
1.59
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
9.92%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.37%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-15.84%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.82%
Kapitálové výdavky k odpisom
-147.78%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
9.29%
Grahamovo číslo
22.85
Návratnosť hmotného majetku
14.16%
Graham Čistý čistý
-1.93
Pracovný kapitál
1,911,069,000
Hodnota hmotného majetku
700,526,000
Čistá hodnota obežného majetku
44,130,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
443,427,500
Priemerné záväzky
120,624,500
Priemerné zásoby
181,651,500
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
63
ROIC
16.70%
ROE
0.45%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 16.37, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 16.37, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.27, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.39, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.22, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
16.37
Pomer ceny k účtovnej hodnote
16.37
Pomer ceny k tržbám
8.27
Pomer ceny k peňažným tokom
30.22
Pomer ceny a zisku k rastu
0.79
Násobok hodnoty podniku
34.54
Cena Reálna hodnota
16.37
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.22
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.39
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
18.32
Podniková hodnota k tržbám
8.31
Hodnota podniku nad EBITDA
31.08
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.31
Výnos zo zisku
2.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
