Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.797% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.438%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.259%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.031%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti EPR Properties pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív EPR Properties na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.072%. Okrem toho zdatnosť EPR Properties vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.055% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EPR Properties tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $41.47, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $40.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EPR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 363.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (348.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
363.33%
Rýchly pomer
348.64%
Ukazovateľ hotovosti
30.45%
Ukazovatele ziskovosti
EPR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.96%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.04%, a EBT na EBIT, 59.76%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 43.83%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.19%
Efektívna daňová sadzba
0.96%
Čistý zisk na EBT
99.04%
EBT na EBIT
59.76%
EBIT na tržby
43.83%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.63 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
349
Prevádzkový cyklus
346.63
Počet dní nesplatených záväzkov
220
Cyklus konverzie hotovosti
126
Obrat pohľadávok
1.05
Obrat záväzkov
1.66
Obrat dlhodobého majetku
3.75
Obrat aktív
0.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.54, a voľný peňažný tok na akciu, 5.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.83, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.53 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.61, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.54
Voľný peňažný tok na akciu
5.65
Peňažné prostriedky na akciu
0.83
Výplatný pomer
1.53
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.61
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.02
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
51.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.49
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 49.49% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.51%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 53.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
49.49%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.51%
Celkový dlh ku kapitalizácii
53.51%
Úrokové krytie
4.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 9.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.30, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 32.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
9.38
Čistý príjem na akciu
2.30
Účtovná hodnota na akciu
32.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.15
Vlastný kapitál na akciu
32.61
Úrokový dlh na akciu
39.31
Kapitálové výdavky na akciu
0.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -20.25%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.90%, a rast prevádzkových príjmov, 20.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -1.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -2.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.24%
Rast hrubého zisku
-20.25%
Rast EBIT
20.90%
Rast prevádzkového príjmu
20.90%
Rast čistého príjmu
-1.81%
Rast zisku na akciu
-2.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
-2.96%
Rast váženého priemeru akcií
0.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.90%
Rast dividend na akciu
2.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
1.22%
Rast voľných peňažných tokov
5.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
31.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
-0.59%
3-ročný rast výnosov na akciu
71.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
21.87%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-8.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
591.64%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-38.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-36.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
232.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-7.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-15.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-5.80%
10-ročný rast dividend na akciu
-12.22%
5-ročný rast dividendy na akciu
-21.49%
3-ročný rast dividendy na akciu
59.40%
Rast pohľadávok
1028.79%
Rast zásob
-133.99%
Rast aktív
-1.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-3.59%
Rast dlhu
-0.03%
Rast výdavkov SGA
9.43%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,615,979,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.61% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 1.09%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,615,979,000
Kvalita príjmov
2.58
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.61%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.09%
Kapitálové výdavky k príjmom
0.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
2.89%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.52%
Grahamovo číslo
41.07
Návratnosť hmotného majetku
3.05%
Graham Čistý čistý
-35.71
Pracovný kapitál
537,327,000
Hodnota hmotného majetku
2,419,445,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,505,729,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
346,880,500
Priemerné záväzky
87,507,000
Priemerné zásoby
850,500
Počet dní neuhradených tržieb
330
Počet dní neuhradených záväzkov
154
Počet dní zásob na sklade
-1
ROIC
7.05%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.36, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.28
Pomer ceny k tržbám
4.57
Pomer ceny k peňažným tokom
7.48
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
0.30
Cena Reálna hodnota
1.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.36
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.49
Podniková hodnota k tržbám
9.38
Hodnota podniku nad EBITDA
12.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.80
Výnos zo zisku
4.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.39%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
