Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.328% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.131%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.092%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.100%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Europris ASA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Europris ASA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.267%. Okrem toho zdatnosť Europris ASA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.186% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Europris ASA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $75.55, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $73.55. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EPR.OL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 134.20% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (21.50%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
134.20%
Rýchly pomer
21.50%
Ukazovateľ hotovosti
8.75%
Ukazovatele ziskovosti
EPR.OL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.28% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.22%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.31%, a EBT na EBIT, 93.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.28%
Efektívna daňová sadzba
20.22%
Čistý zisk na EBT
75.31%
EBT na EBIT
93.44%
EBIT na tržby
13.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.34 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
21
Dni nesplatených zásob
130
Prevádzkový cyklus
140.79
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
96
Obrat pohľadávok
35.25
Obrat záväzkov
8.21
Obrat zásob
2.80
Obrat dlhodobého majetku
3.17
Obrat aktív
1.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.52, a voľný peňažný tok na akciu, 10.90, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.16, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.68 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.52
Voľný peňažný tok na akciu
10.90
Peňažné prostriedky na akciu
1.16
Výplatný pomer
0.68
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
1.13
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.77
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.64
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.45 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.07%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 31.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.45
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.07%
Celkový dlh ku kapitalizácii
31.18%
Úrokové krytie
7.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.13
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 58.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 22.11, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
58.24
Čistý príjem na akciu
5.64
Účtovná hodnota na akciu
22.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.66
Vlastný kapitál na akciu
22.11
Úrokový dlh na akciu
11.31
Kapitálové výdavky na akciu
-0.88
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -49.83%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -16.22%, a rast prevádzkových príjmov, -16.22%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -10.92%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -11.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.04%
Rast hrubého zisku
-49.83%
Rast EBIT
-16.22%
Rast prevádzkového príjmu
-16.22%
Rast čistého príjmu
-10.92%
Rast zisku na akciu
-11.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
-11.04%
Rast váženého priemeru akcií
0.03%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.03%
Rast dividend na akciu
-6.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
41.78%
Rast voľných peňažných tokov
47.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
-40.70%
5-ročný rast výnosov na akciu
68.23%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
57.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
423.61%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
6.44%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
110.63%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
117.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
15.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-15.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
104.91%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
65.03%
3-ročný rast dividendy na akciu
91.57%
Rast pohľadávok
13.48%
Rast zásob
-10.12%
Rast aktív
1.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.26%
Rast dlhu
2.43%
Rast výdavkov SGA
84.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,398,580,250, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 30.69% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.01%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,398,580,250
Kvalita príjmov
1.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
30.69%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.01%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-21.00%
Grahamovo číslo
52.99
Návratnosť hmotného majetku
14.06%
Graham Čistý čistý
-23.09
Pracovný kapitál
716,049,000
Hodnota hmotného majetku
750,753,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,463,413,000
Priemerné pohľadávky
307,648,000
Priemerné záväzky
878,150,000
Priemerné zásoby
2,263,268,000
Počet dní neuhradených tržieb
13
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
107
ROIC
18.54%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.14, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.14, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.44, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.14
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.14
Pomer ceny k tržbám
1.18
Pomer ceny k peňažným tokom
6.10
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
4.05
Cena Reálna hodnota
3.14
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.44
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.47
Podniková hodnota k tržbám
1.64
Hodnota podniku nad EBITDA
8.19
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.70
Výnos zo zisku
7.35%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
