Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Symbol: EQPA7.SA

SAO

BRL

Trhová cena dnes

8.9323
Pomer P/E
0.0434
Pomer PEG
19.86B
MRK Cap
0.08%
Výnos DIV

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (EQPA7-SA) Cena akcií a analýza

Q: Aký je pomer P/E podniku v ?

Aktuálny pomer P/E podniku je 8.932 v .

Počet akcií v obehu

Marža hrubého zisku

0.24%

Marža prevádzkového zisku

0.32%

Marža čistého zisku

0.22%

Návratnosť aktív

0.15%

Návratnosť vlastného kapitálu

0.55%

Návratnosť použitého kapitálu

0.28%

Lineárne Log

Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti

Sektor: Utilities

Odvetvie: Regulated Electric

GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Marcos Antônio Souza de Almeida

Zamestnanci na plný úväzok:10568

Mesto:Belém

Adresa:Rodovia Augusto Montenegro, s/n, Km 8.5

IPO:2007-12-28

CIK:

Webová stránka:https://pa.equatorialenergia.com.br

Všeobecný výhľad

Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.243% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.316%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.217%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.

Návratnosť investícií

Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.154%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.549%. Okrem toho zdatnosť Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.281% návratnosť vloženého kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.

Ukazovatele likvidity

Analýza ukazovateľov likvidity EQPA7.SA odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 147.14% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (138.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (9.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity	147.14%
Rýchly pomer	138.64%
Ukazovateľ hotovosti	9.14%

Ukazovatele ziskovosti

EQPA7.SA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.92% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 87.18%, a EBT na EBIT, 78.85%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.

cards.indicator	cards.value
Zisková marža pred zdanením	24.92%
Efektívna daňová sadzba	12.82%
Čistý zisk na EBT	87.18%
EBT na EBIT	78.85%
EBIT na tržby	31.60%

Prevádzková efektívnosť

Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.

cards.indicator	cards.value
Dni neuhradených tržieb	139
Dni nesplatených zásob	1
Prevádzkový cyklus	99.03
Počet dní nesplatených záväzkov	57
Cyklus konverzie hotovosti	42
Obrat pohľadávok	3.71
Obrat záväzkov	6.36
Obrat zásob	640.86
Obrat dlhodobého majetku	538.10
Obrat aktív	0.71

Ukazovatele peňažných tokov

Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.85, a voľný peňažný tok na akciu, -0.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 0.58, zobrazuje stav likvidity. Výplatný pomer 0.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu	0.85
Voľný peňažný tok na akciu	-0.17
Peňažné prostriedky na akciu	0.58
Výplatný pomer	0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám	0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku	-0.20
Pomer krytia peňažných tokov	0.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok	4.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov	0.83
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov	0.73
Pomer vyplatených dividend	0.02

Pomer dlhu a pákového efektu

Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.84% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 49.17%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 51.26%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie 7.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ zadlženosti	33.84%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu	1.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii	49.17%
Celkový dlh ku kapitalizácii	51.26%
Úrokové krytie	7.88
Pomer peňažných tokov k dlhu	0.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti	3.11

Údaje na akciu

Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.70, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, 1.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 2.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.36, nezahŕňa nehmotný majetok.

cards.indicator	cards.value
Príjmy na akciu	4.70
Čistý príjem na akciu	1.01
Účtovná hodnota na akciu	2.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu	1.36
Vlastný kapitál na akciu	2.10
Úrokový dlh na akciu	2.40
Kapitálové výdavky na akciu	-1.02

Pomery rastu

Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.91%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.43%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, 25.63%, a rast prevádzkových príjmov, 25.63%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, 43.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 44.29%, meria rast zisku na akciu.

cards.indicator	cards.value
Rast príjmov	21.91%
Rast hrubého zisku	18.43%
Rast EBIT	25.63%
Rast prevádzkového príjmu	25.63%
Rast čistého príjmu	43.01%
Rast zisku na akciu	44.29%
Rast zriedeného zisku na akciu	44.29%
Rast dividend na akciu	-83.29%
Rast prevádzkového peňažného toku	9.84%
Rast voľných peňažných tokov	-202.00%
10-ročný rast výnosov na akciu	155.50%
5-ročný rast výnosov na akciu	95.39%
3-ročný rast výnosov na akciu	76.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu	499.03%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu	149.31%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu	18.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu	697.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu	388.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu	209.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu	624.29%
5-ročný rast vlastného imania na akciu	54.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu	37.76%
3-ročný rast dividendy na akciu	-47.28%
Rast pohľadávok	13.91%
Rast zásob	-82.97%
Rast aktív	12.90%
Rast účtovnej hodnoty na akciu	60.79%
Rast dlhu	-12.41%
Rast výdavkov SGA	86.50%

Ďalšie metriky

Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 24,495,906,260, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, 0.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -120.22%, meria schopnosť reinvestovania.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	24,495,906,260
Kvalita príjmov	0.84
Nehmotný majetok k celkovým aktívam	11.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku	-120.22%
Kapitálové výdavky k príjmom	-21.65%
Kapitálové výdavky k odpisom	-511.84%
Grahamovo číslo	6.91
Návratnosť hmotného majetku	17.40%
Graham Čistý čistý	-2.91
Pracovný kapitál	1,378,850,000
Hodnota hmotného majetku	2,994,995,000
Čistá hodnota obežného majetku	-5,489,929,000
Investovaný kapitál	1
Priemerné pohľadávky	2,595,371,000
Priemerné záväzky	1,108,794,000
Priemerné zásoby	41,558,000
Počet dní neuhradených tržieb	97
Počet dní neuhradených záväzkov	64
Počet dní zásob na sklade	1
ROIC	27.95%
ROE	0.48%

Pomery ocenenia

Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 1.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -49.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.

cards.indicator	cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty	4.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote	4.28
Pomer ceny k tržbám	1.83
Pomer ceny k peňažným tokom	10.64
Pomer ceny a zisku k rastu	0.04
Násobok hodnoty podniku	3.85
Cena Reálna hodnota	4.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom	10.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom	-49.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu	4.27
Podniková hodnota k tržbám	2.36
Hodnota podniku nad EBITDA	7.01
EV k prevádzkovému peňažnému toku	13.10
Výnos zo zisku	11.21%
Výnos z voľných peňažných tokov	-1.90%