Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.304% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.199%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.165%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.180%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti EnviTec Biogas AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív EnviTec Biogas AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.413%. Okrem toho zdatnosť EnviTec Biogas AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.322% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EnviTec Biogas AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $29, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $27.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ETG.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 184.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (116.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (85.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
184.39%
Rýchly pomer
116.51%
Ukazovateľ hotovosti
85.63%
Ukazovatele ziskovosti
ETG.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.41% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.70%, a EBT na EBIT, 102.61%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.41%
Efektívna daňová sadzba
26.36%
Čistý zisk na EBT
80.70%
EBT na EBIT
102.61%
EBIT na tržby
19.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.84 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 938.63% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
117
Dni nesplatených zásob
73
Prevádzkový cyklus
111.76
Počet dní nesplatených záväzkov
36
Cyklus konverzie hotovosti
76
Obrat pohľadávok
9.39
Obrat záväzkov
10.13
Obrat zásob
5.01
Obrat dlhodobého majetku
3.74
Obrat aktív
1.09
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.17, a voľný peňažný tok na akciu, 2.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.43, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.17
Voľný peňažný tok na akciu
2.17
Peňažné prostriedky na akciu
7.43
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.48
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.64
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.35 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 44.29 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.35
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.96%
Úrokové krytie
44.29
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.48
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 26.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.69, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
26.30
Čistý príjem na akciu
3.25
Účtovná hodnota na akciu
10.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.69
Vlastný kapitál na akciu
10.95
Úrokový dlh na akciu
4.07
Kapitálové výdavky na akciu
-2.58
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 43.49%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 51.26%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 171.36%, a rast prevádzkových príjmov, 171.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 186.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 190.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
43.49%
Rast hrubého zisku
51.26%
Rast EBIT
171.36%
Rast prevádzkového príjmu
171.36%
Rast čistého príjmu
186.07%
Rast zisku na akciu
190.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
190.57%
Rast prevádzkového peňažného toku
160.57%
Rast voľných peňažných tokov
166.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
96.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
88.14%
3-ročný rast výnosov na akciu
76.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
199.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
396.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
526.79%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3984.60%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
869.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
559.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-12.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
66.67%
Rast pohľadávok
23.24%
Rast zásob
-6.62%
Rast aktív
34.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.68%
Rast dlhu
23.79%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-55.31%
Rast výdavkov SGA
12.61%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 833,237,583, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -39.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
833,237,583
Kvalita príjmov
2.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.06%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-39.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.81%
Kapitálové výdavky k odpisom
-249.15%
Grahamovo číslo
28.29
Návratnosť hmotného majetku
14.53%
Graham Čistý čistý
-3.06
Pracovný kapitál
96,794,970
Hodnota hmotného majetku
158,736,032
Čistá hodnota obežného majetku
22,517,860
Priemerné pohľadávky
48,585,826.5
Priemerné záväzky
20,974,705.5
Priemerné zásoby
59,250,259.5
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
33
Počet dní zásob na sklade
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.16, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.16, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.91, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.16
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.16
Pomer ceny k tržbám
0.91
Pomer ceny k peňažným tokom
12.88
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
4.18
Cena Reálna hodnota
2.16
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.19
Podniková hodnota k tržbám
2.13
Hodnota podniku nad EBITDA
10.01
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.56
Výnos zo zisku
5.72%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
