Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.140% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.001%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.058%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Entravision Communications Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Entravision Communications Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.306%. Okrem toho zdatnosť Entravision Communications Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.002% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Entravision Communications Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.23, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.09. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EVC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 138.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (123.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (47.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
138.50%
Rýchly pomer
123.77%
Ukazovateľ hotovosti
47.09%
Ukazovatele ziskovosti
EVC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -6.97% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.52%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.20%, a EBT na EBIT, -6246.83%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.11%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-6.97%
Efektívna daňová sadzba
13.52%
Čistý zisk na EBT
83.20%
EBT na EBIT
-6246.83%
EBIT na tržby
0.11%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.38 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
124
Prevádzkový cyklus
65.67
Počet dní nesplatených záväzkov
92
Cyklus konverzie hotovosti
-26
Obrat pohľadávok
5.56
Obrat záväzkov
3.97
Obrat dlhodobého majetku
10.15
Obrat aktív
1.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.78, a voľný peňažný tok na akciu, 0.52, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.49, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.26 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.78
Voľný peňažný tok na akciu
0.52
Peňažné prostriedky na akciu
1.49
Výplatný pomer
-0.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.01
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.73
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.19 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 53.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 54.35%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.19
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
53.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
54.35%
Úrokové krytie
0.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.59, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.81, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.59
Čistý príjem na akciu
-0.18
Účtovná hodnota na akciu
2.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.81
Vlastný kapitál na akciu
2.53
Úrokový dlh na akciu
2.66
Kapitálové výdavky na akciu
-0.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.76%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -28.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -87.53%, a rast prevádzkových príjmov, -87.53%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -185.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -185.71%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.76%
Rast hrubého zisku
-28.47%
Rast EBIT
-87.53%
Rast prevádzkového príjmu
-87.53%
Rast čistého príjmu
-185.20%
Rast zisku na akciu
-185.71%
Rast zriedeného zisku na akciu
-185.71%
Rast váženého priemeru akcií
2.94%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.15%
Rast dividend na akciu
100.09%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.97%
Rast voľných peňažných tokov
-31.66%
10-ročný rast výnosov na akciu
391.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
276.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
208.30%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
122.87%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
120.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
10.88%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-98.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-228.69%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-966.50%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
4088.11%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-32.20%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-22.74%
10-ročný rast dividend na akciu
58.78%
3-ročný rast dividendy na akciu
60.04%
Rast pohľadávok
4.95%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
1.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-20.06%
Rast dlhu
0.84%
Rast výdavkov SGA
89.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 522,510,081.46, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -4.76, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 37.92% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -37.22%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
522,510,081.46
Kvalita príjmov
-4.76
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
37.92%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-37.22%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-97.57%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.14%
Grahamovo číslo
3.16
Návratnosť hmotného majetku
-2.79%
Graham Čistý čistý
-3.73
Pracovný kapitál
113,802,000
Hodnota hmotného majetku
-71,344,000
Čistá hodnota obežného majetku
-238,305,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
230,275,000
Priemerné záväzky
91,701,000
Priemerné zásoby
376,500.5
Počet dní neuhradených tržieb
78
Počet dní neuhradených záväzkov
41
ROIC
1.49%
ROE
-0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.20, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.80, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.13
Pomer ceny k tržbám
0.17
Pomer ceny k peňažným tokom
2.80
Pomer ceny a zisku k rastu
0.14
Násobok hodnoty podniku
2.48
Cena Reálna hodnota
1.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.80
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.20
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.65
Podniková hodnota k tržbám
0.47
Hodnota podniku nad EBITDA
14.63
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.12
Výnos zo zisku
-4.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.57%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
