Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.349% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.131%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.071%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.096%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti FORTEC Elektronik AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív FORTEC Elektronik AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.132%. Okrem toho zdatnosť FORTEC Elektronik AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.209% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FORTEC Elektronik AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $23.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $22.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FEV.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 495.94% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (236.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (152.50%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
495.94%
Rýchly pomer
236.13%
Ukazovateľ hotovosti
152.50%
Ukazovatele ziskovosti
FEV.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.16% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.21%, a EBT na EBIT, -77.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -13.06%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.16%
Efektívna daňová sadzba
29.77%
Čistý zisk na EBT
70.21%
EBT na EBIT
-77.82%
EBIT na tržby
-13.06%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.96 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 1038.64% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
236
Dni nesplatených zásob
170
Prevádzkový cyklus
204.66
Počet dní nesplatených záväzkov
24
Cyklus konverzie hotovosti
180
Obrat pohľadávok
10.39
Obrat záväzkov
14.93
Obrat zásob
2.15
Obrat dlhodobého majetku
11.49
Obrat aktív
1.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.11, a voľný peňažný tok na akciu, 1.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.77, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.11
Voľný peňažný tok na akciu
1.11
Peňažné prostriedky na akciu
5.77
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.83
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.77%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -101.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.77%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.58%
Úrokové krytie
-101.54
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.31
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 32.57, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.32, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 16.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.84, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
32.57
Čistý príjem na akciu
2.32
Účtovná hodnota na akciu
16.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.84
Vlastný kapitál na akciu
16.92
Úrokový dlh na akciu
2.08
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 21.11%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 26.38%, a rast prevádzkových príjmov, 26.38%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 20.80%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.89%
Rast hrubého zisku
21.11%
Rast EBIT
26.38%
Rast prevádzkového príjmu
26.38%
Rast čistého príjmu
20.80%
Rast zisku na akciu
4.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
4.04%
Rast dividend na akciu
16.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
137.65%
Rast voľných peňažných tokov
140.18%
10-ročný rast výnosov na akciu
114.28%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2021.13%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.86%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
39.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
287.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
74.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
53.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
125.59%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
82.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
28.51%
10-ročný rast dividend na akciu
38.83%
Rast pohľadávok
-5.60%
Rast zásob
28.06%
Rast aktív
7.72%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.34%
Rast dlhu
-15.99%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
31.67%
Rast výdavkov SGA
14.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 85,036,295.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.86% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.31%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
85,036,295.2
Kvalita príjmov
0.66
Výskum a vývoj k tržbám
2.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.86%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.31%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
-23.63%
Grahamovo číslo
29.74
Návratnosť hmotného majetku
10.86%
Graham Čistý čistý
5.66
Pracovný kapitál
44,806,000
Hodnota hmotného majetku
48,245,000
Čistá hodnota obežného majetku
38,296,000
Priemerné pohľadávky
14,082,500
Priemerné záväzky
6,524,000
Priemerné zásoby
28,598,000
Počet dní neuhradených tržieb
47
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 20.04, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.24
Pomer ceny k tržbám
0.70
Pomer ceny k peňažným tokom
20.04
Pomer ceny a zisku k rastu
0.11
Násobok hodnoty podniku
6.57
Cena Reálna hodnota
1.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
20.04
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.67
Podniková hodnota k tržbám
0.80
Hodnota podniku nad EBITDA
6.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.99
Výnos zo zisku
8.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.90%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
