Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.283% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.058%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.081%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.032%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fuji Media Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fuji Media Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.054%. Okrem toho zdatnosť Fuji Media Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.026% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fuji Media Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $13.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $13.7. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FJTNF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 304.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (214.33%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (74.33%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
304.55%
Rýchly pomer
214.33%
Ukazovateľ hotovosti
74.33%
Ukazovatele ziskovosti
FJTNF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.34%, a EBT na EBIT, 198.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.52%
Efektívna daňová sadzba
28.82%
Čistý zisk na EBT
70.34%
EBT na EBIT
198.13%
EBIT na tržby
5.81%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 577.93% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
214
Dni nesplatených zásob
74
Prevádzkový cyklus
136.68
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
104
Obrat pohľadávok
5.78
Obrat záväzkov
11.09
Obrat zásob
4.96
Obrat dlhodobého majetku
1.12
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 165.21, a voľný peňažný tok na akciu, 165.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 918.39, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
165.21
Voľný peňažný tok na akciu
165.21
Peňažné prostriedky na akciu
918.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.14
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.68% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.56%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.68%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.56%
Úrokové krytie
18.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2408.55, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 210.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3766.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3736.51, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2408.55
Čistý príjem na akciu
210.69
Účtovná hodnota na akciu
3766.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3736.51
Vlastný kapitál na akciu
3766.69
Úrokový dlh na akciu
1189.81
Kapitálové výdavky na akciu
-233.69
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.01%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -5.81%, a rast prevádzkových príjmov, -5.81%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 88.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 88.35%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.01%
Rast hrubého zisku
-1.04%
Rast EBIT
-5.81%
Rast prevádzkového príjmu
-5.81%
Rast čistého príjmu
88.33%
Rast zisku na akciu
88.35%
Rast zriedeného zisku na akciu
88.35%
Rast váženého priemeru akcií
-0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
11.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
14.71%
Rast voľných peňažných tokov
-27.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
-11.60%
5-ročný rast výnosov na akciu
-13.76%
3-ročný rast výnosov na akciu
-11.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
40.79%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
281.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
55.96%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
95.44%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
18.07%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
55.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
18.56%
10-ročný rast dividend na akciu
-19.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
0.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
-8.74%
Rast pohľadávok
2.52%
Rast zásob
10.07%
Rast aktív
3.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.98%
Rast dlhu
-1.97%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
139.76%
Rast výdavkov SGA
0.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 424,505,100,664.814, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.13, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.07%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -84.12%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
424,505,100,664.814
Kvalita príjmov
0.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Výskum a vývoj k tržbám
0.07%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-84.12%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-300.65%
Grahamovo číslo
4225.62
Návratnosť hmotného majetku
3.43%
Graham Čistý čistý
-971.55
Pracovný kapitál
239,899,000,000
Hodnota hmotného majetku
830,968,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-119,081,000,000
Priemerné pohľadávky
94,667,500,000
Priemerné záväzky
35,947,500,000
Priemerné zásoby
69,121,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
65
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
70
ROIC
2.08%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.80, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.46, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.51, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.53
Pomer ceny k tržbám
0.80
Pomer ceny k peňažným tokom
12.51
Násobok hodnoty podniku
6.21
Cena Reálna hodnota
0.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.51
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.46
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.32
Podniková hodnota k tržbám
0.79
Hodnota podniku nad EBITDA
7.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.87
Výnos zo zisku
17.29%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.62%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
