Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.643% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.368%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.341%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.017%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT Fortune Mate Indonesia Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT Fortune Mate Indonesia Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.020%. Okrem toho zdatnosť PT Fortune Mate Indonesia Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.020% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT Fortune Mate Indonesia Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $238, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $204. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FMII.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 208.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2.60%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
208.75%
Rýchly pomer
2.60%
Ukazovateľ hotovosti
2.36%
Ukazovatele ziskovosti
FMII.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 36.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.97%, a EBT na EBIT, 98.63%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 36.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
36.31%
Efektívna daňová sadzba
6.02%
Čistý zisk na EBT
93.97%
EBT na EBIT
98.63%
EBIT na tržby
36.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.09 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
3
Dni nesplatených zásob
3658
Prevádzkový cyklus
3660.50
Počet dní nesplatených záväzkov
87
Cyklus konverzie hotovosti
3573
Obrat pohľadávok
181.58
Obrat záväzkov
4.19
Obrat zásob
0.10
Obrat dlhodobého majetku
0.13
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.44, a voľný peňažný tok na akciu, 3.45, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.32, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.57, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.44
Voľný peňažný tok na akciu
3.45
Peňažné prostriedky na akciu
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.57
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.47
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
244.37
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
244.37
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.60%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 196.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.60%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.83%
Úrokové krytie
196.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.16
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.71, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 104.54, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 104.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.65
Čistý príjem na akciu
2.71
Účtovná hodnota na akciu
104.54
Hmotná účtovná hodnota na akciu
104.56
Vlastný kapitál na akciu
104.54
Úrokový dlh na akciu
10.91
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.01%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -20.36%, a rast prevádzkových príjmov, -20.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 0.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 0.37%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.70%
Rast hrubého zisku
-5.01%
Rast EBIT
-20.36%
Rast prevádzkového príjmu
-20.36%
Rast čistého príjmu
0.38%
Rast zisku na akciu
0.37%
Rast zriedeného zisku na akciu
0.37%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.00%
Rast voľných peňažných tokov
16.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
-59.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
-51.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
-17.03%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
65.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-67.67%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
285.78%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
208.31%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
43.11%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1271.63%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
21.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-47.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.06%
Rast pohľadávok
-69.16%
Rast zásob
21.68%
Rast aktív
3.91%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.66%
Rast dlhu
15.72%
Rast výdavkov SGA
231.97%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,116,574,597,688, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.95%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,116,574,597,688
Kvalita príjmov
1.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.95%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-169.50%
Grahamovo číslo
79.88
Návratnosť hmotného majetku
2.22%
Graham Čistý čistý
-3.18
Pracovný kapitál
95,053,995,054
Hodnota hmotného majetku
669,182,538,261
Čistá hodnota obežného majetku
71,679,094,163
Priemerné pohľadávky
1,194,745,548
Priemerné záväzky
2,537,484,151
Priemerné zásoby
165,145,159,228.5
Počet dní neuhradených tržieb
5
Počet dní neuhradených záväzkov
92
Počet dní zásob na sklade
4979
ROIC
2.32%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 26.72, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 46.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 46.86, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.53
Pomer ceny k tržbám
26.72
Pomer ceny k peňažným tokom
46.86
Pomer ceny a zisku k rastu
0.59
Násobok hodnoty podniku
65.02
Cena Reálna hodnota
1.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
46.86
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
46.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.06
Podniková hodnota k tržbám
49.71
Hodnota podniku nad EBITDA
112.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
99.71
Výnos zo zisku
0.85%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
