Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.455% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.299%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.188%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.062%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Winton Land Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Winton Land Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.080%. Okrem toho zdatnosť Winton Land Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.105% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Winton Land Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.53, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.53. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WTN.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 420.29% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (220.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (220.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
420.29%
Rýchly pomer
220.97%
Ukazovateľ hotovosti
220.37%
Ukazovatele ziskovosti
WTN.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.24% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.64%, a EBT na EBIT, 94.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.24%
Efektívna daňová sadzba
33.36%
Čistý zisk na EBT
66.64%
EBT na EBIT
94.58%
EBIT na tržby
29.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.20 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 78504.81% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
221
Dni nesplatených zásob
252
Prevádzkový cyklus
252.78
Počet dní nesplatených záväzkov
51
Cyklus konverzie hotovosti
202
Obrat pohľadávok
785.05
Obrat záväzkov
7.15
Obrat zásob
1.45
Obrat dlhodobého majetku
3.30
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.15, a voľný peňažný tok na akciu, 0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.32, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.15
Voľný peňažný tok na akciu
0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.32
Výplatný pomer
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.10
Pomer krytia peňažných tokov
0.65
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.11
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.86
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.19% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.14 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.35%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.52 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.19%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.14
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.35%
Úrokové krytie
28.52
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.65
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.26
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.73, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.71, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.73
Čistý príjem na akciu
0.22
Účtovná hodnota na akciu
1.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.71
Vlastný kapitál na akciu
1.72
Úrokový dlh na akciu
0.04
Kapitálové výdavky na akciu
-0.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 34.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 54.62%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 67.41%, a rast prevádzkových príjmov, 67.41%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 104.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 83.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
34.82%
Rast hrubého zisku
54.62%
Rast EBIT
67.41%
Rast prevádzkového príjmu
67.41%
Rast čistého príjmu
104.18%
Rast zisku na akciu
83.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
75.00%
Rast váženého priemeru akcií
16.51%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
18.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
237.51%
Rast voľných peňažných tokov
-9.18%
Rast pohľadávok
685.71%
Rast zásob
-4.69%
Rast aktív
18.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-3.53%
Rast dlhu
3312.07%
Rast výdavkov SGA
14.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 552,882,649.05, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -245.32%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
552,882,649.05
Kvalita príjmov
0.18
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-245.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-2131.82%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.62%
Grahamovo číslo
2.90
Návratnosť hmotného majetku
10.99%
Graham Čistý čistý
0.14
Pracovný kapitál
119,495,000
Hodnota hmotného majetku
507,935,000
Čistá hodnota obežného majetku
94,111,000
Priemerné pohľadávky
62,000
Priemerné záväzky
15,427,500
Priemerné zásoby
93,371,500
Počet dní neuhradených záväzkov
52
Počet dní zásob na sklade
320
ROIC
10.12%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 168.79, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.52, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.61
Pomer ceny k tržbám
3.76
Pomer ceny k peňažným tokom
17.52
Pomer ceny a zisku k rastu
0.23
Násobok hodnoty podniku
12.64
Cena Reálna hodnota
1.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.52
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
168.79
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.21
Podniková hodnota k tržbám
2.57
Hodnota podniku nad EBITDA
5.63
EV k prevádzkovému peňažnému toku
46.64
Výnos zo zisku
10.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.79%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
