Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.276% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.276%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.141%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fortis Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fortis Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.074%. Okrem toho zdatnosť Fortis Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.052% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fortis Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $15.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $15.25. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FORFF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 60.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (37.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (8.61%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
60.41%
Rýchly pomer
37.52%
Ukazovateľ hotovosti
8.61%
Ukazovatele ziskovosti
FORFF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.54% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.20%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.07%, a EBT na EBIT, 67.05%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.64%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.54%
Efektívna daňová sadzba
17.20%
Čistý zisk na EBT
76.07%
EBT na EBIT
67.05%
EBIT na tržby
27.64%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
38
Dni nesplatených zásob
24
Prevádzkový cyklus
85.11
Počet dní nesplatených záväzkov
123
Cyklus konverzie hotovosti
-38
Obrat pohľadávok
5.99
Obrat záväzkov
2.97
Obrat zásob
15.12
Obrat dlhodobého majetku
0.26
Obrat aktív
0.17
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.15, a voľný peňažný tok na akciu, -1.41, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.65 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.15
Voľný peňažný tok na akciu
-1.41
Peňažné prostriedky na akciu
0.85
Výplatný pomer
0.65
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.27
Pomer krytia peňažných tokov
0.11
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.06
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.78
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.63
Pomer vyplatených dividend
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.28% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 55.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 58.02%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.17 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.28%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
55.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
58.02%
Úrokové krytie
2.17
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.11
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.44, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 33.37, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.87
Čistý príjem na akciu
2.44
Účtovná hodnota na akciu
33.37
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.19
Vlastný kapitál na akciu
33.37
Úrokový dlh na akciu
48.14
Kapitálové výdavky na akciu
-6.47
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.67%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.12%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.12%, a rast prevádzkových príjmov, 15.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.41%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 13.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.67%
Rast hrubého zisku
15.12%
Rast EBIT
15.12%
Rast prevádzkového príjmu
15.12%
Rast čistého príjmu
15.41%
Rast zisku na akciu
13.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.49%
Rast váženého priemeru akcií
1.61%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.57%
Rast dividend na akciu
4.89%
Rast prevádzkového peňažného toku
17.95%
Rast voľných peňažných tokov
19.32%
10-ročný rast výnosov na akciu
15.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.03%
3-ročný rast výnosov na akciu
18.42%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
16.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16.99%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
20.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-19.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-19.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.96%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1.98%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1.98%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
5.67%
10-ročný rast dividend na akciu
20.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
20.31%
3-ročný rast dividendy na akciu
-17.09%
Rast pohľadávok
-5.40%
Rast zásob
-12.42%
Rast aktív
4.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.93%
Rast dlhu
5.79%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 28,517,781,001, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 26.92% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -117.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,517,781,001
Kvalita príjmov
2.25
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
26.92%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-117.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-36.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-235.14%
Grahamovo číslo
42.80
Návratnosť hmotného majetku
3.19%
Graham Čistý čistý
-65.09
Pracovný kapitál
-1,462,975,500
Hodnota hmotného majetku
3,909,994,001
Čistá hodnota obežného majetku
-30,222,251,999
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,262,592,900
Priemerné záväzky
696,221,250
Priemerné zásoby
457,333,350
Počet dní neuhradených tržieb
52
Počet dní neuhradených záväzkov
43
Počet dní zásob na sklade
24
ROIC
4.98%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.42, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.42, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -28.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.42
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.42
Pomer ceny k tržbám
2.35
Pomer ceny k peňažným tokom
2.71
Násobok hodnoty podniku
-0.71
Cena Reálna hodnota
0.42
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-28.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.39
Podniková hodnota k tržbám
3.28
Hodnota podniku nad EBITDA
7.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.66
Výnos zo zisku
18.77%
Výnos z voľných peňažných tokov
-7.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
