Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.091% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.049%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.037%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Friedman Industries, Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Friedman Industries, Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.153%. Okrem toho zdatnosť Friedman Industries, Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.142% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Friedman Industries, Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.04. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FRD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 312.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (97.49%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (16.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
312.99%
Rýchly pomer
97.49%
Ukazovateľ hotovosti
16.13%
Ukazovatele ziskovosti
FRD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.74%, a EBT na EBIT, 99.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.86%
Efektívna daňová sadzba
24.27%
Čistý zisk na EBT
75.74%
EBT na EBIT
99.40%
EBIT na tržby
4.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
97
Dni nesplatených zásob
90
Prevádzkový cyklus
121.89
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
84
Obrat pohľadávok
11.44
Obrat záväzkov
9.66
Obrat zásob
4.06
Obrat dlhodobého majetku
8.81
Obrat aktív
2.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.87, a voľný peňažný tok na akciu, 1.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.22, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.03 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.87
Voľný peňažný tok na akciu
1.09
Peňažné prostriedky na akciu
1.22
Výplatný pomer
0.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.38
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
141.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.61
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.54
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.63% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 27.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.79%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 19.95 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.63%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
27.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.79%
Úrokové krytie
19.95
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.87
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 75.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.96, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 16.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 16.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
75.88
Čistý príjem na akciu
2.96
Účtovná hodnota na akciu
16.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
16.00
Vlastný kapitál na akciu
16.00
Úrokový dlh na akciu
4.91
Kapitálové výdavky na akciu
-2.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 91.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.12%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 22.06%, a rast prevádzkových príjmov, 22.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 51.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 37.26%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
91.96%
Rast hrubého zisku
5.12%
Rast EBIT
22.06%
Rast prevádzkového príjmu
22.06%
Rast čistého príjmu
51.74%
Rast zisku na akciu
37.26%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.26%
Rast váženého priemeru akcií
8.94%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
8.94%
Rast dividend na akciu
-1.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
576.90%
Rast voľných peňažných tokov
321.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
278.11%
5-ročný rast výnosov na akciu
338.98%
3-ročný rast výnosov na akciu
273.80%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
423.69%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1812.39%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
451.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
227.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
651.34%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
494.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
72.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
77.82%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
67.47%
10-ročný rast dividend na akciu
-92.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
104.06%
3-ročný rast dividendy na akciu
-31.97%
Rast pohľadávok
38.40%
Rast zásob
26.93%
Rast aktív
25.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
32.96%
Rast dlhu
79.19%
Rast výdavkov SGA
76.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 112,063,050.28, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.99, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
112,063,050.28
Kvalita príjmov
2.99
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-25.75%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-651.39%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.06%
Grahamovo číslo
32.63
Návratnosť hmotného majetku
10.71%
Graham Čistý čistý
-0.10
Pracovný kapitál
98,568,000
Hodnota hmotného majetku
115,431,000
Čistá hodnota obežného majetku
59,776,000
Priemerné pohľadávky
42,518,828.5
Priemerné záväzky
40,825,301
Priemerné zásoby
77,096,061
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 16.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.54, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.11
Pomer ceny k tržbám
0.26
Pomer ceny k peňažným tokom
6.54
Pomer ceny a zisku k rastu
0.08
Násobok hodnoty podniku
5.26
Cena Reálna hodnota
1.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.54
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
16.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.71
Podniková hodnota k tržbám
0.20
Hodnota podniku nad EBITDA
5.31
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.75
Výnos zo zisku
26.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
57.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
