Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.245% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.000%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.007%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.018%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Gear4music (Holdings) plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Gear4music (Holdings) plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.045%. Okrem toho zdatnosť Gear4music (Holdings) plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.001% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gear4music (Holdings) plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $150, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $145. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity G4M.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 230.93% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (36.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
230.93%
Rýchly pomer
36.76%
Ukazovateľ hotovosti
27.71%
Ukazovatele ziskovosti
G4M.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -0.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -4.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.75%, a EBT na EBIT, -4454.65%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.02%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-0.86%
Efektívna daňová sadzba
-4.18%
Čistý zisk na EBT
85.75%
EBT na EBIT
-4454.65%
EBIT na tržby
0.02%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
37
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
87.76
Počet dní nesplatených záväzkov
28
Cyklus konverzie hotovosti
59
Obrat pohľadávok
115.08
Obrat záväzkov
12.81
Obrat zásob
4.32
Obrat dlhodobého majetku
10.90
Obrat aktív
2.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.81, a voľný peňažný tok na akciu, 0.54, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.28, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.81
Voľný peňažný tok na akciu
0.54
Peňažné prostriedky na akciu
0.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
15.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.07
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.95 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 47.98%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.02 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.95
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
47.98%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.76%
Úrokové krytie
0.02
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.99%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -78.79%, a rast prevádzkových príjmov, -78.79%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -117.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -117.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.99%
Rast hrubého zisku
-5.07%
Rast EBIT
-78.79%
Rast prevádzkového príjmu
-78.79%
Rast čistého príjmu
-117.30%
Rast zisku na akciu
-117.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
-118.06%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.61%
Rast prevádzkového peňažného toku
359.73%
Rast voľných peňažných tokov
179.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
-25.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
87.43%
3-ročný rast výnosov na akciu
26.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
206.35%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
12293.83%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
163.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
93.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-145.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-124.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
217.75%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
94.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
72.05%
Rast pohľadávok
44.98%
Rast zásob
-24.46%
Rast aktív
-10.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.15%
Rast dlhu
-26.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
21.74%
Rast výdavkov SGA
7.87%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.84, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.84, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.80, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.84
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.84
Pomer ceny k tržbám
0.14
Pomer ceny k peňažným tokom
1.80
Pomer ceny a zisku k rastu
15.82
Násobok hodnoty podniku
0.29
Cena Reálna hodnota
0.84
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.80
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.67
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
