Zjednodušene povedané, Graco Inc. má 169.136 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.529% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.289%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.231%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.179%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Graco Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Graco Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.225%. Okrem toho zdatnosť Graco Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.256% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Graco Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $81.56, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $79.88. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GGG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 410.66% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (268.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (177.07%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
410.66%
Rýchly pomer
268.59%
Ukazovateľ hotovosti
177.07%
Ukazovatele ziskovosti
GGG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.59%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.41%, a EBT na EBIT, 94.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.88%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.42%
Efektívna daňová sadzba
15.59%
Čistý zisk na EBT
84.41%
EBT na EBIT
94.96%
EBIT na tržby
28.88%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.11 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 670.50% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
269
Dni nesplatených zásob
165
Prevádzkový cyklus
219.36
Počet dní nesplatených záväzkov
28
Cyklus konverzie hotovosti
192
Obrat pohľadávok
6.71
Obrat záväzkov
13.23
Obrat zásob
2.21
Obrat dlhodobého majetku
2.81
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.03, a voľný peňažný tok na akciu, 2.94, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.70, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.03
Voľný peňažný tok na akciu
2.94
Peňažné prostriedky na akciu
3.70
Výplatný pomer
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.73
Pomer krytia peňažných tokov
14.46
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
18.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.70
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.97
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.68% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.40%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 135.80 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.68%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.40%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.97%
Úrokové krytie
135.80
Pomer peňažných tokov k dlhu
14.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.03
Čistý príjem na akciu
3.01
Účtovná hodnota na akciu
13.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.24
Vlastný kapitál na akciu
13.20
Úrokový dlh na akciu
0.33
Kapitálové výdavky na akciu
-1.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.80%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.95%, a rast prevádzkových príjmov, 12.95%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.26%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.43%
Rast hrubého zisku
9.80%
Rast EBIT
12.95%
Rast prevádzkového príjmu
12.95%
Rast čistého príjmu
9.96%
Rast zisku na akciu
10.26%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.53%
Rast váženého priemeru akcií
-0.30%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.40%
Rast dividend na akciu
11.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
72.50%
Rast voľných peňažných tokov
164.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
116.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
31.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
32.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
191.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
75.78%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
64.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
161.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
47.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
52.38%
10-ročný rast dividend na akciu
182.27%
5-ročný rast dividendy na akciu
77.06%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.55%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
3.52%
Rast výdavkov SGA
6.78%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 14,126,139,920, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.77%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,126,139,920
Kvalita príjmov
1.29
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
3.77%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-254.51%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.38%
Grahamovo číslo
29.89
Návratnosť hmotného majetku
22.79%
Graham Čistý čistý
3.12
Pracovný kapitál
970,609,000
Hodnota hmotného majetku
1,725,137,000
Čistá hodnota obežného majetku
868,027,000
Priemerné pohľadávky
350,224,500
Priemerné záväzky
78,216,000
Priemerné zásoby
457,569,500
Počet dní neuhradených tržieb
59
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.99, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.99, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.59, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.99
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.99
Pomer ceny k tržbám
6.50
Pomer ceny k peňažným tokom
20.59
Pomer ceny a zisku k rastu
0.89
Násobok hodnoty podniku
20.73
Cena Reálna hodnota
5.99
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.59
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.34
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.57
Podniková hodnota k tržbám
6.43
Hodnota podniku nad EBITDA
19.61
EV k prevádzkovému peňažnému toku
21.70
Výnos zo zisku
3.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.19%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
