Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.566% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.138%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.056%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.046%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Groupe Pizzorno Environnement pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Groupe Pizzorno Environnement na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.167%. Okrem toho zdatnosť Groupe Pizzorno Environnement vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.187% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Groupe Pizzorno Environnement tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $63.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $61.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GPE.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 108.00% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (105.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
108.00%
Rýchly pomer
105.27%
Ukazovateľ hotovosti
14.16%
Ukazovatele ziskovosti
GPE.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.97% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.81%, a EBT na EBIT, 57.70%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.97%
Efektívna daňová sadzba
29.86%
Čistý zisk na EBT
69.81%
EBT na EBIT
57.70%
EBIT na tržby
13.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.08 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
105
Dni nesplatených zásob
7
Prevádzkový cyklus
113.74
Počet dní nesplatených záväzkov
264
Cyklus konverzie hotovosti
-151
Obrat pohľadávok
3.41
Obrat záväzkov
1.38
Obrat zásob
54.52
Obrat dlhodobého majetku
2.69
Obrat aktív
0.82
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.60, a voľný peňažný tok na akciu, 2.86, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.54, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.26 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.60
Voľný peňažný tok na akciu
2.86
Peňažné prostriedky na akciu
14.54
Výplatný pomer
0.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.25
Pomer krytia peňažných tokov
0.67
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.78
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.19
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.75 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.86%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 88.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.75
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.86%
Úrokové krytie
88.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.67
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 911.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 54.42%, a rast prevádzkových príjmov, 54.42%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -19.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -24.74%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.63%
Rast hrubého zisku
911.47%
Rast EBIT
54.42%
Rast prevádzkového príjmu
54.42%
Rast čistého príjmu
-19.70%
Rast zisku na akciu
-24.74%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.03, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.05
Pomer ceny k tržbám
1.03
Pomer ceny k peňažným tokom
6.10
Násobok hodnoty podniku
4.31
Cena Reálna hodnota
3.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.77
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
