Zjednodušene povedané, Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. má 41.972 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.563% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.316%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.351%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.124%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.156%. Okrem toho zdatnosť Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.124% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $44.06, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $43.44. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GPW.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 415.28% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (384.84%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (204.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
415.28%
Rýchly pomer
384.84%
Ukazovateľ hotovosti
204.97%
Ukazovatele ziskovosti
GPW.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.34% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.82%, a EBT na EBIT, 133.89%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.34%
Efektívna daňová sadzba
16.35%
Čistý zisk na EBT
82.82%
EBT na EBIT
133.89%
EBIT na tržby
31.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.15 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 988.58% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
385
Prevádzkový cyklus
36.92
Počet dní nesplatených záväzkov
52
Cyklus konverzie hotovosti
-15
Obrat pohľadávok
9.89
Obrat záväzkov
7.04
Obrat zásob
194299000.00
Obrat dlhodobého majetku
3.30
Obrat aktív
0.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.49, a voľný peňažný tok na akciu, 1.74, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.96, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.49
Voľný peňažný tok na akciu
1.74
Peňažné prostriedky na akciu
9.96
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.50
Pomer krytia peňažných tokov
5.71
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
27.80
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.99
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.99
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.41%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 24.65 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.41%
Úrokové krytie
24.65
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.21
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.72, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 24.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.60
Čistý príjem na akciu
3.72
Účtovná hodnota na akciu
24.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.30
Vlastný kapitál na akciu
24.76
Úrokový dlh na akciu
0.63
Kapitálové výdavky na akciu
-1.75
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.30%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -2.00%, a rast prevádzkových príjmov, -2.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 7.62%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 7.83%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.30%
Rast hrubého zisku
9.99%
Rast EBIT
-2.00%
Rast prevádzkového príjmu
-2.00%
Rast čistého príjmu
7.62%
Rast zisku na akciu
7.83%
Rast zriedeného zisku na akciu
7.83%
Rast dividend na akciu
-1.45%
Rast prevádzkového peňažného toku
-32.30%
Rast voľných peňažných tokov
-53.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
56.80%
5-ročný rast výnosov na akciu
28.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
10.19%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-16.93%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
7.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-36.73%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
37.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
2.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
63.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
16.77%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.53%
10-ročný rast dividend na akciu
242.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
22.76%
3-ročný rast dividendy na akciu
12.55%
Rast pohľadávok
-43.13%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
6.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.89%
Rast dlhu
379.73%
Rast výdavkov SGA
22.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,562,841,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.93, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.74% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -50.19%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,562,841,000
Kvalita príjmov
0.93
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.74%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-50.19%
Kapitálové výdavky k príjmom
-16.51%
Kapitálové výdavky k odpisom
-227.82%
Grahamovo číslo
45.50
Návratnosť hmotného majetku
16.70%
Graham Čistý čistý
5.81
Pracovný kapitál
379,348,000
Hodnota hmotného majetku
726,166,000
Čistá hodnota obežného majetku
291,909,000
Priemerné pohľadávky
62,074,000
Priemerné záväzky
24,971,000
Priemerné zásoby
265,626,000.5
Počet dní neuhradených tržieb
37
Počet dní neuhradených záväzkov
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.85
Pomer ceny k tržbám
4.33
Pomer ceny k peňažným tokom
13.16
Pomer ceny a zisku k rastu
0.58
Násobok hodnoty podniku
9.49
Cena Reálna hodnota
1.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.72
Podniková hodnota k tržbám
3.51
Hodnota podniku nad EBITDA
7.06
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.68
Výnos zo zisku
8.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
