Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.704% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.440%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.198%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.060%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti goeasy Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív goeasy Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.253%. Okrem toho zdatnosť goeasy Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.137% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií goeasy Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $180.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $173.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GSY.TO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2342.74% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2320.72%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (78.73%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2342.74%
Rýchly pomer
2320.72%
Ukazovateľ hotovosti
78.73%
Ukazovatele ziskovosti
GSY.TO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.43%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.57%, a EBT na EBIT, 61.26%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 44.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.95%
Efektívna daňová sadzba
26.43%
Čistý zisk na EBT
73.57%
EBT na EBIT
61.26%
EBIT na tržby
44.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 23.43 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 23, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 36.47% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2321
Dni nesplatených zásob
3603
Prevádzkový cyklus
4604.19
Počet dní nesplatených záväzkov
84
Cyklus konverzie hotovosti
4520
Obrat pohľadávok
0.36
Obrat záväzkov
4.34
Obrat zásob
0.10
Obrat dlhodobého majetku
8.77
Obrat aktív
0.30
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -28.46, a voľný peňažný tok na akciu, -29.51, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.24, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.38, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-28.46
Voľný peňažný tok na akciu
-29.51
Peňažné prostriedky na akciu
7.24
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.38
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.04
Pomer krytia peňažných tokov
-0.16
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-27.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-6.04
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 69.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.74 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 73.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 73.28%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
69.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.74
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
73.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
73.28%
Úrokové krytie
3.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 74.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.70, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 62.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 44.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
74.11
Čistý príjem na akciu
14.70
Účtovná hodnota na akciu
62.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
44.36
Vlastný kapitál na akciu
62.49
Úrokový dlh na akciu
181.54
Kapitálové výdavky na akciu
-1.03
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.00%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -18.27%, a rast prevádzkových príjmov, -18.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 76.87%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 70.73%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.64%
Rast hrubého zisku
7.00%
Rast EBIT
-18.27%
Rast prevádzkového príjmu
-18.27%
Rast čistého príjmu
76.87%
Rast zisku na akciu
70.73%
Rast zriedeného zisku na akciu
71.97%
Rast váženého priemeru akcií
3.64%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.80%
Rast dividend na akciu
13.94%
Rast prevádzkového peňažného toku
6.46%
Rast voľných peňažných tokov
8.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
314.68%
5-ročný rast výnosov na akciu
118.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
68.19%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-1923.47%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-97.82%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-658.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1168.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
312.66%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
59.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
464.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
209.14%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
108.78%
10-ročný rast dividend na akciu
989.61%
5-ročný rast dividendy na akciu
361.31%
3-ročný rast dividendy na akciu
124.11%
Rast pohľadávok
30.72%
Rast aktív
26.08%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.95%
Rast dlhu
25.48%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
21.05%
Rast výdavkov SGA
5.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,436,095,020, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.27%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 3.67%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,436,095,020
Kvalita príjmov
-1.91
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
2.27%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
3.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.39%
Kapitálové výdavky k odpisom
-20.11%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.03%
Grahamovo číslo
143.76
Návratnosť hmotného majetku
6.43%
Graham Čistý čistý
83.57
Pracovný kapitál
3,429,147,000
Hodnota hmotného majetku
748,223,000
Čistá hodnota obežného majetku
471,957,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
3,025,179,500
Priemerné záväzky
68,210,000
Priemerné zásoby
1,828,294,500
Počet dní neuhradených tržieb
1001
Počet dní neuhradených záväzkov
78
Počet dní zásob na sklade
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.38, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -6.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -6.29, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.83
Pomer ceny k tržbám
2.38
Pomer ceny k peňažným tokom
-6.29
Pomer ceny a zisku k rastu
0.88
Násobok hodnoty podniku
0.20
Cena Reálna hodnota
2.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-6.29
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-6.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.53
Podniková hodnota k tržbám
4.35
Hodnota podniku nad EBITDA
5.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-11.49
Výnos zo zisku
9.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
-18.40%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
