Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.399% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.060%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.036%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív TruCap Finance Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.052%.
Ceny akcií
Ceny akcií TruCap Finance Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $68.9, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $64.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
TRU.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 70.02%, a EBT na EBIT, 85.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 5.99%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.13%
Efektívna daňová sadzba
29.98%
Čistý zisk na EBT
70.02%
EBT na EBIT
85.67%
EBIT na tržby
5.99%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.76, a voľný peňažný tok na akciu, 0.76, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.76
Voľný peňažný tok na akciu
0.76
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 24.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 20.38, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13.49
Čistý príjem na akciu
0.07
Účtovná hodnota na akciu
24.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
20.38
Vlastný kapitál na akciu
24.09
Úrokový dlh na akciu
49.68
Kapitálové výdavky na akciu
-1.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 65.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.33%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 61.20%, a rast prevádzkových príjmov, 61.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -84.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -86.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
65.59%
Rast hrubého zisku
33.33%
Rast EBIT
61.20%
Rast prevádzkového príjmu
61.20%
Rast čistého príjmu
-84.15%
Rast zisku na akciu
-86.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
-85.75%
Rast váženého priemeru akcií
16.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
12.57%
Rast dividend na akciu
-35.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
18.03%
Rast voľných peňažných tokov
25.11%
5-ročný rast výnosov na akciu
615.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
381.33%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-58.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-966.82%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
33.07%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-93.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-88.30%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1708.15%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
648.91%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
422.10%
3-ročný rast dividendy na akciu
-80.02%
Rast pohľadávok
-81.66%
Rast zásob
3546.60%
Rast aktív
42.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.25%
Rast dlhu
54.47%
Rast výdavkov SGA
148.46%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,243,276,125.68, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -61.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 9.24%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,243,276,125.68
Kvalita príjmov
-61.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.17
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
9.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.56%
Kapitálové výdavky k odpisom
-181.43%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.78%
Grahamovo číslo
6.18
Návratnosť hmotného majetku
0.10%
Graham Čistý čistý
-13.37
Pracovný kapitál
1,095,282,000
Hodnota hmotného majetku
1,828,103,000
Čistá hodnota obežného majetku
-470,613,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
1,271,473,500
Priemerné záväzky
29,413,500
Priemerné zásoby
1,953,363,500
Počet dní neuhradených tržieb
119
Počet dní neuhradených záväzkov
10
Počet dní zásob na sklade
1849
ROIC
1.96%
Pomery ocenenia
Pomer ceny k tržbám, 4.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 82.43, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 82.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny k tržbám
4.57
Pomer ceny k peňažným tokom
82.43
Pomer ceny a zisku k rastu
0.67
Násobok hodnoty podniku
29.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
82.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
82.43
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.41
Podniková hodnota k tržbám
7.64
Hodnota podniku nad EBITDA
70.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-6.11
Výnos zo zisku
0.12%
Výnos z voľných peňažných tokov
-31.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
