Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.429% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.134%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.013%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.032%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Gray Television, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Gray Television, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.017%. Okrem toho zdatnosť Gray Television, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.475% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gray Television, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.16, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.78. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
GTN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.39% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 45.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 54.43%, a EBT na EBIT, 17.91%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.35%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.39%
Efektívna daňová sadzba
45.57%
Čistý zisk na EBT
54.43%
EBT na EBIT
17.91%
EBIT na tržby
13.35%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.23, a voľný peňažný tok na akciu, 0.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 1.63 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.23
Voľný peňažný tok na akciu
0.34
Výplatný pomer
1.63
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.11
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
12.16
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.89
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 460.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 75.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 75.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
460.38%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
75.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
75.24%
Úrokové krytie
2.00
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
0.66
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 35.66, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.49, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -62.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
35.66
Čistý príjem na akciu
-0.83
Účtovná hodnota na akciu
28.49
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-62.58
Vlastný kapitál na akciu
28.49
Úrokový dlh na akciu
71.86
Kapitálové výdavky na akciu
-3.78
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -10.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -60.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -54.75%, a rast prevádzkových príjmov, -54.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -116.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -118.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-10.75%
Rast hrubého zisku
-60.78%
Rast EBIT
-54.75%
Rast prevádzkového príjmu
-54.75%
Rast čistého príjmu
-116.70%
Rast zisku na akciu
-118.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
-119.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
-21.83%
Rast voľných peňažných tokov
-23.66%
10-ročný rast výnosov na akciu
493.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
189.76%
3-ročný rast výnosov na akciu
43.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
573.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
91.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-360.32%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-134.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-119.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
843.53%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
111.38%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
13.81%
3-ročný rast dividendy na akciu
64.55%
Rast pohľadávok
-45.98%
Rast zásob
-58.14%
Rast aktív
-3.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-5.24%
Rast dlhu
-4.48%
Rast výdavkov SGA
9.80%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,043,320,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -8.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 77.78% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -53.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,043,320,000
Kvalita príjmov
-8.53
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
77.78%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-53.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-102.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.91%
Grahamovo číslo
23.01
Návratnosť hmotného majetku
-3.18%
Graham Čistý čistý
-85.30
Pracovný kapitál
73,000,000
Hodnota hmotného majetku
-5,757,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,682,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
517,500,000
Priemerné záväzky
39,000,000
Priemerné zásoby
30,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
40
Počet dní neuhradených záväzkov
3
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
4.72%
ROE
-0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.33
Pomer ceny k tržbám
0.21
Pomer ceny k peňažným tokom
2.20
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
-7.48
Cena Reálna hodnota
0.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.31
Podniková hodnota k tržbám
2.15
Hodnota podniku nad EBITDA
8.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.87
Výnos zo zisku
-9.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
36.39%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
