Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.368% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.246%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.167%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.157%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hudson Technologies, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hudson Technologies, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.205%. Okrem toho zdatnosť Hudson Technologies, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.277% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hudson Technologies, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.01, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.74. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HDSN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 429.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.16%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (22.28%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
429.67%
Rýchly pomer
98.16%
Ukazovateľ hotovosti
22.28%
Ukazovatele ziskovosti
HDSN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.22% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.84%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.16%, a EBT na EBIT, 90.16%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.65%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.22%
Efektívna daňová sadzba
24.84%
Čistý zisk na EBT
75.16%
EBT na EBIT
90.16%
EBIT na tržby
24.65%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
98
Dni nesplatených zásob
308
Prevádzkový cyklus
355.21
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
327
Obrat pohľadávok
7.71
Obrat záväzkov
12.75
Obrat zásob
1.19
Obrat dlhodobého majetku
10.81
Obrat aktív
0.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.98, a voľný peňažný tok na akciu, 0.90, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.22, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.98
Voľný peňažný tok na akciu
0.90
Peňažné prostriedky na akciu
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
10.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.37
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
11.37
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.86 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.85%
Úrokové krytie
10.86
Pomer peňažných tokov k dlhu
10.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.15, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.37
Čistý príjem na akciu
1.15
Účtovná hodnota na akciu
5.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.66
Vlastný kapitál na akciu
5.04
Úrokový dlh na akciu
0.33
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -11.13%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -33.26%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -40.56%, a rast prevádzkových príjmov, -40.56%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -49.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -50.22%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-11.13%
Rast hrubého zisku
-33.26%
Rast EBIT
-40.56%
Rast prevádzkového príjmu
-40.56%
Rast čistého príjmu
-49.67%
Rast zisku na akciu
-50.22%
Rast zriedeného zisku na akciu
-50.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.88%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.49%
Rast prevádzkového peňažného toku
-6.79%
Rast voľných peňažných tokov
-7.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
169.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
62.47%
3-ročný rast výnosov na akciu
84.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
599.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
371.43%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
589.21%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
187.87%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1044.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
345.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
209.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
429.98%
Rast pohľadávok
46.64%
Rast zásob
6.24%
Rast aktív
8.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
29.68%
Rast dlhu
-86.36%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
29.07%
Rast výdavkov SGA
6.82%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 606,486,491.17, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.12, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 21.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -6.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
606,486,491.17
Kvalita príjmov
1.12
Výskum a vývoj k tržbám
1373.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
21.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-6.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-61.92%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.80%
Grahamovo číslo
11.43
Návratnosť hmotného majetku
22.32%
Graham Čistý čistý
280.72
Pracovný kapitál
146,444,000
Hodnota hmotného majetku
166,199,000
Čistá hodnota obežného majetku
137,096,000
Priemerné pohľadávky
25,739,500
Priemerné záväzky
18,782,000
Priemerné zásoby
149,913,500
Počet dní neuhradených tržieb
39
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.31, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.83
Pomer ceny k tržbám
1.50
Pomer ceny k peňažným tokom
9.31
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
5.87
Cena Reálna hodnota
1.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.31
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.68
Podniková hodnota k tržbám
2.10
Hodnota podniku nad EBITDA
7.22
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.36
Výnos zo zisku
8.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
