Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.255% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.020%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.007%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.008%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti H2O Innovation Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív H2O Innovation Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.017%. Okrem toho zdatnosť H2O Innovation Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.029% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií H2O Innovation Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.14, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HEOFF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 209.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (144.06%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
209.70%
Rýchly pomer
144.06%
Ukazovateľ hotovosti
18.17%
Ukazovatele ziskovosti
HEOFF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -0.44% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -53.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 153.15%, a EBT na EBIT, -22.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-0.44%
Efektívna daňová sadzba
-53.15%
Čistý zisk na EBT
153.15%
EBT na EBIT
-22.27%
EBIT na tržby
1.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
144
Dni nesplatených zásob
47
Prevádzkový cyklus
121.94
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
95
Obrat pohľadávok
4.89
Obrat záväzkov
13.53
Obrat zásob
7.72
Obrat dlhodobého majetku
6.32
Obrat aktív
1.18
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.32, a voľný peňažný tok na akciu, 0.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.32
Voľný peňažný tok na akciu
0.18
Peňažné prostriedky na akciu
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.56
Pomer krytia peňažných tokov
0.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.53
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.27
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.27
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.73 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 41.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 42.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.73
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
41.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
42.14%
Úrokové krytie
0.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 27.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 24.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 2.57%, a rast prevádzkových príjmov, 2.57%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 63.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 47.70%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
27.74%
Rast hrubého zisku
24.19%
Rast EBIT
2.57%
Rast prevádzkového príjmu
2.57%
Rast čistého príjmu
63.74%
Rast zisku na akciu
47.70%
Rast zriedeného zisku na akciu
59.06%
Rast váženého priemeru akcií
10.97%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.92%
Rast prevádzkového peňažného toku
-185.80%
Rast voľných peňažných tokov
-391.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
-30.41%
5-ročný rast výnosov na akciu
-15.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
-12.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-180.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-28.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-160.64%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
122.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
167.41%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
230.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-8.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
7.16%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
5.97%
Rast pohľadávok
62.40%
Rast zásob
137.70%
Rast aktív
50.01%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.44%
Rast dlhu
140.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.82, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.82, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.82
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.82
Pomer ceny k tržbám
1.50
Pomer ceny k peňažným tokom
13.27
Pomer ceny a zisku k rastu
1.30
Násobok hodnoty podniku
16.34
Cena Reálna hodnota
3.82
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.68
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
