Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.215% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.110%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.093%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.185%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.358%. Okrem toho zdatnosť PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.358% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $865, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $840. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HMSP.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (87.99%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.04%
Rýchly pomer
87.99%
Ukazovateľ hotovosti
23.70%
Ukazovatele ziskovosti
HMSP.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.49%, a EBT na EBIT, 107.34%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.81%
Efektívna daňová sadzba
21.51%
Čistý zisk na EBT
78.49%
EBT na EBIT
107.34%
EBIT na tržby
11.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
88
Dni nesplatených zásob
82
Prevádzkový cyklus
127.20
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
98
Obrat pohľadávok
8.07
Obrat záväzkov
12.46
Obrat zásob
4.45
Obrat dlhodobého majetku
11.45
Obrat aktív
2.00
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 78.01, a voľný peňažný tok na akciu, 58.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 43.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.62 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
78.01
Voľný peňažný tok na akciu
58.11
Peňažné prostriedky na akciu
43.79
Výplatný pomer
0.62
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Pomer krytia peňažných tokov
17.62
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
44.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.92
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.05
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.92% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 351.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.92%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.58%
Úrokové krytie
351.31
Pomer peňažných tokov k dlhu
17.62
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 402.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 69.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 256.79, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 256.28, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
402.62
Čistý príjem na akciu
69.61
Účtovná hodnota na akciu
256.79
Hmotná účtovná hodnota na akciu
256.28
Vlastný kapitál na akciu
256.79
Úrokový dlh na akciu
4.85
Kapitálové výdavky na akciu
-14.63
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -57.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.84%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.06%, a rast prevádzkových príjmov, 8.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 28.04%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 28.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-57.89%
Rast hrubého zisku
10.84%
Rast EBIT
8.06%
Rast prevádzkového príjmu
8.06%
Rast čistého príjmu
28.04%
Rast zisku na akciu
28.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
28.03%
Rast dividend na akciu
-13.59%
Rast prevádzkového peňažného toku
-0.54%
Rast voľných peňažných tokov
10.68%
10-ročný rast výnosov na akciu
-37.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
-56.13%
3-ročný rast výnosov na akciu
-49.33%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-41.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-68.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-47.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-25.16%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-40.19%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-5.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
111.01%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-15.52%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.23%
10-ročný rast dividend na akciu
-36.03%
5-ročný rast dividendy na akciu
-49.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
-54.34%
Rast pohľadávok
-37.20%
Rast zásob
69.63%
Rast aktív
0.97%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.03%
Rast dlhu
7.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-3.53%
Rast výdavkov SGA
6.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 101,349,989,441,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.78, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.12%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.06%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
101,349,989,441,000
Kvalita príjmov
0.78
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
0.12%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.06%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-153.27%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.16%
Grahamovo číslo
634.19
Návratnosť hmotného majetku
14.65%
Graham Čistý čistý
-11.26
Pracovný kapitál
17,194,096,000,000
Hodnota hmotného majetku
29,809,430,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
15,056,865,000,000
Priemerné pohľadávky
19,429,483,500,000
Priemerné záväzky
5,611,710,500,000
Priemerné zásoby
16,124,386,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
117
Počet dní neuhradených záväzkov
90
Počet dní zásob na sklade
266
ROIC
23.16%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.73, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.73, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.68, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.73
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.73
Pomer ceny k tržbám
0.79
Pomer ceny k peňažným tokom
9.68
Pomer ceny a zisku k rastu
0.28
Násobok hodnoty podniku
7.21
Cena Reálna hodnota
2.73
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.68
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.47
Podniková hodnota k tržbám
2.16
Hodnota podniku nad EBITDA
10.06
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.11
Výnos zo zisku
7.82%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
