Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.513% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.003%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.011%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.004%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hamilton Thorne Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hamilton Thorne Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.006%. Okrem toho zdatnosť Hamilton Thorne Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.001% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hamilton Thorne Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.32. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HTL.V odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 263.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (162.67%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (110.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
263.03%
Rýchly pomer
162.67%
Ukazovateľ hotovosti
110.27%
Ukazovatele ziskovosti
HTL.V Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1.60% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.45%, a EBT na EBIT, -556.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 0.29%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1.60%
Efektívna daňová sadzba
31.55%
Čistý zisk na EBT
68.45%
EBT na EBIT
-556.98%
EBIT na tržby
0.29%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.63 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 426.30% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
163
Dni nesplatených zásob
298
Prevádzkový cyklus
383.96
Počet dní nesplatených záväzkov
218
Cyklus konverzie hotovosti
166
Obrat pohľadávok
4.26
Obrat záväzkov
1.67
Obrat zásob
1.22
Obrat dlhodobého majetku
3.83
Obrat aktív
0.36
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.11, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.02
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.68% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.34 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 21.03%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.68%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.34
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
21.03%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.34%
Úrokové krytie
0.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.57
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.40, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.16, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.37
Čistý príjem na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
0.40
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.16
Vlastný kapitál na akciu
0.40
Úrokový dlh na akciu
0.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.61%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.53%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 33.72%, a rast prevádzkových príjmov, 33.72%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 150.62%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 100.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.61%
Rast hrubého zisku
28.53%
Rast EBIT
33.72%
Rast prevádzkového príjmu
33.72%
Rast čistého príjmu
150.62%
Rast zisku na akciu
100.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
100.00%
Rast váženého priemeru akcií
4.75%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
-5.62%
Rast voľných peňažných tokov
-21.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
61.46%
5-ročný rast výnosov na akciu
156.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
43.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
166.36%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
191.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
128.41%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
84.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-34.19%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
549.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
747.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.08%
Rast pohľadávok
29.99%
Rast zásob
28.68%
Rast aktív
7.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.60%
Rast dlhu
-9.61%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
26.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 218,823,610.647, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 6.54%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 45.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -39.81%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
218,823,610.647
Kvalita príjmov
2.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.16
Výskum a vývoj k tržbám
6.54%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
45.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-39.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-68.51%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.41%
Grahamovo číslo
0.39
Návratnosť hmotného majetku
5.94%
Graham Čistý čistý
0.05
Pracovný kapitál
23,057,296
Hodnota hmotného majetku
21,889,415
Čistá hodnota obežného majetku
14,418,005
Priemerné pohľadávky
4,593,615
Priemerné záväzky
6,545,574.5
Priemerné zásoby
8,464,038
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
93
Počet dní zásob na sklade
133
ROIC
3.34%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3700.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 91.05, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.66
Pomer ceny k tržbám
4.70
Pomer ceny k peňažným tokom
91.05
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.80
Násobok hodnoty podniku
63.61
Cena Reálna hodnota
2.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
91.05
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3700.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.06
Podniková hodnota k tržbám
4.18
Hodnota podniku nad EBITDA
30.93
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.04
Výnos zo zisku
1.07%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
