GENERÁLNY RIADITEĽ:Dr. Steven A. Cutler MBA, Ph.D.
Zamestnanci na plný úväzok:41100
Mesto:Dublin
Adresa:South County Business Park
IPO:1998-05-15
CIK:0001060955
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.260% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.127%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.083%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.040%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ICON Public Limited Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ICON Public Limited Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.075%. Okrem toho zdatnosť ICON Public Limited Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.074% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ICON Public Limited Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $306.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $296.57. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ICLR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 120.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (115.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (13.44%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
120.67%
Rýchly pomer
115.61%
Ukazovateľ hotovosti
13.44%
Ukazovatele ziskovosti
ICLR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.61% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 3.64%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 96.36%, a EBT na EBIT, 68.07%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.65%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.61%
Efektívna daňová sadzba
3.64%
Čistý zisk na EBT
96.36%
EBT na EBIT
68.07%
EBIT na tržby
12.65%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.21 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
116
Prevádzkový cyklus
133.19
Počet dní nesplatených záväzkov
7
Cyklus konverzie hotovosti
126
Obrat pohľadávok
2.74
Obrat záväzkov
53.66
Obrat zásob
-2101.62
Obrat dlhodobého majetku
16.05
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 15.76, a voľný peňažný tok na akciu, 14.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
15.76
Voľný peňažný tok na akciu
14.07
Peňažné prostriedky na akciu
4.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
0.37
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
16.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.31
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
9.31
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.61%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.06%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.61%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.06%
Úrokové krytie
3.24
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.81
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 98.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.46, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 112.55, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -44.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
98.90
Čistý príjem na akciu
7.46
Účtovná hodnota na akciu
112.55
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-44.30
Vlastný kapitál na akciu
112.55
Úrokový dlh na akciu
50.53
Kapitálové výdavky na akciu
-1.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -18.07%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 33.12%, a rast prevádzkových príjmov, 33.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.32%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.89%
Rast hrubého zisku
-18.07%
Rast EBIT
33.12%
Rast prevádzkového príjmu
33.12%
Rast čistého príjmu
21.18%
Rast zisku na akciu
20.32%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.72%
Rast váženého priemeru akcií
0.70%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
106.11%
Rast voľných peňažných tokov
142.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
350.88%
5-ročný rast výnosov na akciu
106.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
86.90%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
289.33%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
189.88%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
25.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
341.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
25.03%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
20.27%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
652.85%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
339.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
216.35%
Rast pohľadávok
3.49%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-1.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.99%
Rast dlhu
-17.71%
Rast výdavkov SGA
-2.97%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,800,782,205.91, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 75.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.12%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,800,782,205.91
Kvalita príjmov
1.90
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
75.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.12%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.73%
Kapitálové výdavky k odpisom
-22.42%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.69%
Grahamovo číslo
137.43
Návratnosť hmotného majetku
14.89%
Graham Čistý čistý
-63.27
Pracovný kapitál
585,862,000
Hodnota hmotného majetku
-3,637,197,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,337,650,000
Priemerné pohľadávky
2,850,400,000
Priemerné záväzky
106,389,000
Priemerné zásoby
3,531,500.5
Počet dní neuhradených tržieb
130
Počet dní neuhradených záväzkov
8
ROIC
7.96%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.76
Pomer ceny k tržbám
3.16
Pomer ceny k peňažným tokom
19.99
Pomer ceny a zisku k rastu
0.86
Násobok hodnoty podniku
13.32
Cena Reálna hodnota
2.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.52
Podniková hodnota k tržbám
3.30
Hodnota podniku nad EBITDA
15.89
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.08
Výnos zo zisku
2.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.39%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
