Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.467% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.099%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.116%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív ideaForge Technology Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.061%.
Ceny akcií
Ceny akcií ideaForge Technology Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $732, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $690. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
IDEAFORGE.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 36.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 63.24%, a EBT na EBIT, 186.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.40%
Efektívna daňová sadzba
36.76%
Čistý zisk na EBT
63.24%
EBT na EBIT
186.60%
EBIT na tržby
9.86%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.31, a voľný peňažný tok na akciu, 6.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 80.03, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.31
Voľný peňažný tok na akciu
6.31
Peňažné prostriedky na akciu
80.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 4.25 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
4.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 44.64, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 77.93, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 66.77, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
44.64
Čistý príjem na akciu
7.68
Účtovná hodnota na akciu
77.93
Hmotná účtovná hodnota na akciu
66.77
Vlastný kapitál na akciu
77.93
Úrokový dlh na akciu
25.26
Kapitálové výdavky na akciu
-7.94
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.55%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -35.54%, a rast prevádzkových príjmov, -35.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -27.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -44.51%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.66%
Rast hrubého zisku
7.55%
Rast EBIT
-35.54%
Rast prevádzkového príjmu
-35.54%
Rast čistého príjmu
-27.31%
Rast zisku na akciu
-44.51%
Rast zriedeného zisku na akciu
13.95%
Rast váženého priemeru akcií
31.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-36.20%
Rast prevádzkového peňažného toku
-180.02%
Rast voľných peňažných tokov
-262.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
816.30%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-122.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
264.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
228.75%
Rast pohľadávok
239.28%
Rast zásob
114.01%
Rast aktív
119.46%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
51.74%
Rast dlhu
514.14%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
36.74%
Rast výdavkov SGA
133.89%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 54,963,266,550.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -1.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.99%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 62.18%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
54,963,266,550.5
Kvalita príjmov
-1.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
3.99%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
62.18%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.79%
Kapitálové výdavky k odpisom
-279.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
14.89%
Grahamovo číslo
116.01
Návratnosť hmotného majetku
7.25%
Graham Čistý čistý
23.90
Pracovný kapitál
2,342,640,000
Hodnota hmotného majetku
2,782,490,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,204,840,000
Priemerné pohľadávky
449,095,000
Priemerné záväzky
107,415,000
Priemerné zásoby
767,980,000
Počet dní neuhradených tržieb
136
Počet dní neuhradených záväzkov
87
Počet dní zásob na sklade
649
ROIC
7.99%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.46, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 107.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 106.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.49
Pomer ceny k tržbám
11.46
Pomer ceny k peňažným tokom
106.06
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.19
Násobok hodnoty podniku
39.01
Cena Reálna hodnota
4.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
106.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
107.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
16.62
Podniková hodnota k tržbám
29.55
Hodnota podniku nad EBITDA
99.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-103.26
Výnos zo zisku
0.59%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
