Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.440% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.219%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.179%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.098%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti IDEX Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív IDEX Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.167%. Okrem toho zdatnosť IDEX Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.130% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IDEX Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $224.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $219.97. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IEX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 337.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (229.83%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (133.80%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
337.49%
Rýchly pomer
229.83%
Ukazovateľ hotovosti
133.80%
Ukazovatele ziskovosti
IEX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.60%, a EBT na EBIT, 104.03%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.88%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.76%
Efektívna daňová sadzba
21.48%
Čistý zisk na EBT
78.60%
EBT na EBIT
104.03%
EBIT na tržby
21.88%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 737.38% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
230
Dni nesplatených zásob
86
Prevádzkový cyklus
135.54
Počet dní nesplatených záväzkov
38
Cyklus konverzie hotovosti
98
Obrat pohľadávok
7.37
Obrat záväzkov
9.73
Obrat zásob
4.24
Obrat dlhodobého majetku
7.54
Obrat aktív
0.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 9.58, a voľný peňažný tok na akciu, 8.48, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.20, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.22, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
9.58
Voľný peňažný tok na akciu
8.48
Peňažné prostriedky na akciu
8.20
Výplatný pomer
0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.22
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
0.54
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
32.38
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.71
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.62
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.84% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.77%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.72 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.84%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.77%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.10%
Úrokové krytie
14.72
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.63
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 43.31, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 46.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -41.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
43.31
Čistý príjem na akciu
7.88
Účtovná hodnota na akciu
46.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-41.63
Vlastný kapitál na akciu
46.84
Úrokový dlh na akciu
18.22
Kapitálové výdavky na akciu
-1.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.40%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.06%, a rast prevádzkových príjmov, -1.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.89%
Rast hrubého zisku
1.40%
Rast EBIT
-1.06%
Rast prevádzkového príjmu
-1.06%
Rast čistého príjmu
1.57%
Rast zisku na akciu
1.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
1.68%
Rast váženého priemeru akcií
-0.13%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.13%
Rast dividend na akciu
7.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
28.58%
Rast voľných peňažných tokov
28.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
74.40%
5-ročný rast výnosov na akciu
33.23%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
92.47%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
51.12%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
26.13%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
151.85%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
46.75%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
58.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
142.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
79.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.67%
10-ročný rast dividend na akciu
182.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
51.20%
3-ročný rast dividendy na akciu
25.86%
Rast pohľadávok
-3.39%
Rast zásob
-10.64%
Rast aktív
6.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.67%
Rast dlhu
-11.04%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.18%
Rast výdavkov SGA
7.78%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 17,204,916,001, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 65.64% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
17,204,916,001
Kvalita príjmov
1.20
Výskum a vývoj k tržbám
5.37%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
65.64%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.75%
Kapitálové výdavky k odpisom
-59.11%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.67%
Grahamovo číslo
91.16
Návratnosť hmotného majetku
29.58%
Graham Čistý čistý
-16.59
Pracovný kapitál
946,000,000
Hodnota hmotného majetku
-308,900,000
Čistá hodnota obežného majetku
-877,700,000
Priemerné pohľadávky
435,300,000
Priemerné záväzky
194,300,000
Priemerné zásoby
445,850,000
Počet dní neuhradených tržieb
48
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
84
ROIC
11.97%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.66
Pomer ceny k tržbám
5.22
Pomer ceny k peňažným tokom
23.24
Pomer ceny a zisku k rastu
2.45
Násobok hodnoty podniku
18.66
Cena Reálna hodnota
4.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.63
Podniková hodnota k tržbám
5.26
Hodnota podniku nad EBITDA
19.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.01
Výnos zo zisku
3.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
