Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.831% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.371%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.388%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.203%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti InMode Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív InMode Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.242%. Okrem toho zdatnosť InMode Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.209% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií InMode Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $17.73, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.92. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity INMD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1345.00% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1265.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (186.06%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1345.00%
Rýchly pomer
1265.61%
Ukazovateľ hotovosti
186.06%
Ukazovatele ziskovosti
INMD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.98%, a EBT na EBIT, 115.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 37.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.69%
Efektívna daňová sadzba
9.02%
Čistý zisk na EBT
90.98%
EBT na EBIT
115.23%
EBIT na tržby
37.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 13.45 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 13, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 895.94% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1266
Dni nesplatených zásob
239
Prevádzkový cyklus
279.70
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Cyklus konverzie hotovosti
218
Obrat pohľadávok
8.96
Obrat záväzkov
5.96
Obrat zásob
1.53
Obrat dlhodobého majetku
39.11
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.13, a voľný peňažný tok na akciu, 2.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.12, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.13
Voľný peňažný tok na akciu
2.12
Peňažné prostriedky na akciu
9.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
28.94
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
377.79
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
377.79
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.70% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.76%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.76%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.70%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.76%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.76%
Pomer peňažných tokov k dlhu
28.94
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.89, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.37, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.89
Čistý príjem na akciu
2.37
Účtovná hodnota na akciu
9.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.43
Vlastný kapitál na akciu
9.43
Úrokový dlh na akciu
0.11
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.02%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.11%, a rast prevádzkových príjmov, -1.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.54%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.32%
Rast hrubého zisku
8.02%
Rast EBIT
-1.11%
Rast prevádzkového príjmu
-1.11%
Rast čistého príjmu
22.54%
Rast zisku na akciu
20.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.69%
Rast váženého priemeru akcií
1.27%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
-2.62%
Rast voľných peňažných tokov
-2.16%
10-ročný rast výnosov na akciu
604.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
276.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
106.10%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
826.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
266.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
92.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1618.02%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
577.27%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
127.73%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2998.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1293.23%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
166.07%
Rast pohľadávok
3.65%
Rast zásob
13.03%
Rast aktív
33.97%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
40.18%
Rast dlhu
81.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
7.93%
Rast výdavkov SGA
18.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,722,393,108.32, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.89, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.73%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,722,393,108.32
Kvalita príjmov
0.89
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
2.73%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.40%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-113.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.80%
Grahamovo číslo
22.42
Návratnosť hmotného majetku
22.93%
Graham Čistý čistý
8.63
Pracovný kapitál
781,194,000
Hodnota hmotného majetku
787,372,000
Čistá hodnota obežného majetku
769,416,000
Priemerné pohľadávky
42,860,000
Priemerné záväzky
15,104,000
Priemerné zásoby
42,496,000
Počet dní neuhradených tržieb
32
Počet dní neuhradených záväzkov
63
Počet dní zásob na sklade
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.63, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.90
Pomer ceny k tržbám
3.33
Pomer ceny k peňažným tokom
8.63
Násobok hodnoty podniku
9.62
Cena Reálna hodnota
1.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.63
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.36
Podniková hodnota k tržbám
3.50
Hodnota podniku nad EBITDA
8.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.74
Výnos zo zisku
10.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
