Zjednodušene povedané, The Interpublic Group of Companies, Inc. má 377.424 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.157% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.136%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.100%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.063%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Interpublic Group of Companies, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Interpublic Group of Companies, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.286%. Okrem toho zdatnosť The Interpublic Group of Companies, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.168% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Interpublic Group of Companies, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $30.81, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30.36. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IPG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 106.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (98.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (22.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
106.21%
Rýchly pomer
98.90%
Ukazovateľ hotovosti
22.71%
Ukazovatele ziskovosti
IPG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.91% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.20%, a EBT na EBIT, 94.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.91%
Efektívna daňová sadzba
21.72%
Čistý zisk na EBT
77.20%
EBT na EBIT
94.78%
EBIT na tržby
13.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.06 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
99
Prevádzkový cyklus
217.52
Počet dní nesplatených záväzkov
268
Cyklus konverzie hotovosti
-51
Obrat pohľadávok
1.68
Obrat záväzkov
1.36
Obrat zásob
9161800000.00
Obrat dlhodobého majetku
6.19
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.50, a voľný peňažný tok na akciu, 2.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.10, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.50
Voľný peňažný tok na akciu
2.02
Peňažné prostriedky na akciu
5.10
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Pomer krytia peňažných tokov
0.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.82
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.21
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.42
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.97 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.48%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.01 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.97
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.48%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.24%
Úrokové krytie
6.01
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 28.35, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.86, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.26, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -4.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
28.35
Čistý príjem na akciu
2.86
Účtovná hodnota na akciu
10.26
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-4.63
Vlastný kapitál na akciu
10.26
Úrokový dlh na akciu
10.32
Kapitálové výdavky na akciu
-0.47
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 7.35%, a rast prevádzkových príjmov, 7.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 17.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 19.17%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.35%
Rast hrubého zisku
-15.98%
Rast EBIT
7.35%
Rast prevádzkového príjmu
7.35%
Rast čistého príjmu
17.10%
Rast zisku na akciu
19.17%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.25%
Rast váženého priemeru akcií
-1.89%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.33%
Rast dividend na akciu
6.79%
Rast prevádzkového peňažného toku
-8.89%
Rast voľných peňažných tokov
-12.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
67.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
11.86%
3-ročný rast výnosov na akciu
21.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2.57%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-69.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
349.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
77.11%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
217.16%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
95.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
64.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
38.07%
10-ročný rast dividend na akciu
281.72%
5-ročný rast dividendy na akciu
48.43%
3-ročný rast dividendy na akciu
22.01%
Rast pohľadávok
8.98%
Rast zásob
49940.68%
Rast aktív
2.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.16%
Rast dlhu
-29.38%
Rast výdavkov SGA
-22.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,347,024,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.51, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 30.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.32%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,347,024,000
Kvalita príjmov
0.51
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
30.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.65%
Kapitálové výdavky k odpisom
-67.84%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.43%
Grahamovo číslo
25.70
Návratnosť hmotného majetku
8.17%
Graham Čistý čistý
-13.95
Pracovný kapitál
619,500,000
Hodnota hmotného majetku
-1,778,400,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,270,800,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
7,668,500,000
Priemerné záväzky
8,295,150,000
Priemerné zásoby
1,479,150,000
Počet dní neuhradených tržieb
268
Počet dní neuhradených záväzkov
327
Počet dní zásob na sklade
115
ROIC
15.31%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.08, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.40, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.06
Pomer ceny k tržbám
1.08
Pomer ceny k peňažným tokom
12.40
Pomer ceny a zisku k rastu
-4.11
Násobok hodnoty podniku
4.83
Cena Reálna hodnota
3.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.40
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.18
Podniková hodnota k tržbám
1.23
Hodnota podniku nad EBITDA
7.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.06
Výnos zo zisku
8.76%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
