Odvetvie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Thomas A. McCourt
Zamestnanci na plný úväzok:267
Mesto:Boston
Adresa:100 Summer Street
IPO:2010-02-03
CIK:0001446847
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.996% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -2.120%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -2.264%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -2.128%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ironwood Pharmaceuticals, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ironwood Pharmaceuticals, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 12.853%. Okrem toho zdatnosť Ironwood Pharmaceuticals, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -4.814% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ironwood Pharmaceuticals, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.71. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IRWD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 84.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (80.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.38%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
84.49%
Rýchly pomer
80.14%
Ukazovateľ hotovosti
33.38%
Ukazovatele ziskovosti
IRWD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -214.14% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -8.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 105.71%, a EBT na EBIT, 101.01%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -212.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-214.14%
Efektívna daňová sadzba
-8.81%
Čistý zisk na EBT
105.71%
EBT na EBIT
101.01%
EBIT na tržby
-212.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.84 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
80
Prevádzkový cyklus
106.45
Počet dní nesplatených záväzkov
1815
Cyklus konverzie hotovosti
-1708
Obrat pohľadávok
3.43
Obrat záväzkov
0.20
Obrat zásob
1575000.00
Obrat dlhodobého majetku
24.36
Obrat aktív
0.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.18, a voľný peňažný tok na akciu, 1.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.59, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.41, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.18
Voľný peňažný tok na akciu
1.17
Peňažné prostriedky na akciu
0.59
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.41
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
671.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
671.89
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 148.81% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -2.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 327.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 197.63%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -43.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
148.81%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-2.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
327.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
197.63%
Úrokové krytie
-43.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-1.36
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.85, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -6.45, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -2.23, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -2.25, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.85
Čistý príjem na akciu
-6.45
Účtovná hodnota na akciu
-2.23
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-2.25
Vlastný kapitál na akciu
-2.23
Úrokový dlh na akciu
4.65
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.83%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.82%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -16.50%, a rast prevádzkových príjmov, -16.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -672.50%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -670.80%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.83%
Rast hrubého zisku
7.82%
Rast EBIT
-16.50%
Rast prevádzkového príjmu
-16.50%
Rast čistého príjmu
-672.50%
Rast zisku na akciu
-670.80%
Rast zriedeného zisku na akciu
-786.17%
Rast váženého priemeru akcií
0.69%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-16.57%
Rast prevádzkového peňažného toku
-33.00%
Rast voľných peňažných tokov
-33.06%
10-ročný rast výnosov na akciu
1342.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
25.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
16.58%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
150.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
354.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
11.43%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-173.82%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-248.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-1068.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-775.23%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-73.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-667.03%
Rast pohľadávok
11.83%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-57.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-152.72%
Rast dlhu
72.04%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
124.58%
Rast výdavkov SGA
14.41%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,401,560,400, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.78% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.15%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,401,560,400
Kvalita príjmov
-0.18
Výskum a vývoj k tržbám
22.45%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.78%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.15%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.06%
Kapitálové výdavky k odpisom
-17.33%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
7.23%
Grahamovo číslo
17.98
Návratnosť hmotného majetku
-214.43%
Graham Čistý čistý
-4.04
Pracovný kapitál
-42,813,000
Hodnota hmotného majetku
-349,977,000
Čistá hodnota obežného majetku
-584,080,000
Investovaný kapitál
-2
Priemerné pohľadávky
122,290,000
Priemerné záväzky
4,156,500
Priemerné zásoby
625,000.5
Počet dní neuhradených tržieb
106
Počet dní neuhradených záväzkov
1815
ROIC
64.12%
ROE
2.89%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.42, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.73, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-3.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-3.04
Pomer ceny k tržbám
2.42
Pomer ceny k peňažným tokom
5.73
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
-0.50
Cena Reálna hodnota
-3.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.73
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-5.13
Podniková hodnota k tržbám
5.42
Hodnota podniku nad EBITDA
11.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.09
Výnos zo zisku
-56.36%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
