Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.780% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.660%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.343%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.066%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ICICI Securities Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ICICI Securities Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.496%. Okrem toho zdatnosť ICICI Securities Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.141% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ICICI Securities Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $726, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $715.2. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ISEC.NS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 988.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (497.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
988.44%
Rýchly pomer
497.39%
Ukazovateľ hotovosti
3.16%
Ukazovatele ziskovosti
ISEC.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 46.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.50%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.50%, a EBT na EBIT, 69.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 66.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
46.05%
Efektívna daňová sadzba
25.50%
Čistý zisk na EBT
74.50%
EBT na EBIT
69.77%
EBIT na tržby
66.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 9.88 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
497
Prevádzkový cyklus
70.79
Počet dní nesplatených záväzkov
802
Cyklus konverzie hotovosti
-731
Obrat pohľadávok
5.16
Obrat záväzkov
0.46
Obrat dlhodobého majetku
10.50
Obrat aktív
0.19
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.62, a voľný peňažný tok na akciu, 4.62, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 345.39, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.62
Voľný peňažný tok na akciu
4.62
Peňažné prostriedky na akciu
345.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 65.86% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 81.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 81.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.31 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
65.86%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
81.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
81.14%
Úrokové krytie
3.31
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 153.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 52.51, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 121.40, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 118.68, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
153.05
Čistý príjem na akciu
52.51
Účtovná hodnota na akciu
121.40
Hmotná účtovná hodnota na akciu
118.68
Vlastný kapitál na akciu
121.40
Úrokový dlh na akciu
552.83
Kapitálové výdavky na akciu
-8.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 48.65%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 56.03%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 60.23%, a rast prevádzkových príjmov, 60.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 51.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 51.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
48.65%
Rast hrubého zisku
56.03%
Rast EBIT
60.23%
Rast prevádzkového príjmu
60.23%
Rast čistého príjmu
51.81%
Rast zisku na akciu
51.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
51.19%
Rast váženého priemeru akcií
0.10%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.41%
Rast dividend na akciu
-5.56%
Rast prevádzkového peňažného toku
-733.79%
Rast voľných peňažných tokov
-635.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
507.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
189.29%
3-ročný rast výnosov na akciu
102.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-3011.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-344.76%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-248.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1796.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
244.66%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
58.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1468.31%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
273.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
114.67%
10-ročný rast dividend na akciu
2374.79%
5-ročný rast dividendy na akciu
131.93%
3-ročný rast dividendy na akciu
44.07%
Rast pohľadávok
-87.05%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
64.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
37.38%
Rast dlhu
79.51%
Rast výdavkov SGA
651.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 401,985,294,224.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 4.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
401,985,294,224.2
Kvalita príjmov
-2.47
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
4.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-237.53%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.89%
Grahamovo číslo
378.72
Návratnosť hmotného majetku
6.64%
Graham Čistý čistý
-301.11
Pracovný kapitál
218,103,700,000
Hodnota hmotného majetku
38,346,300,000
Čistá hodnota obežného majetku
25,652,000,000
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
41,818,850,000
Priemerné záväzky
16,516,000,000
Priemerné zásoby
-767,650,000
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.03, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.03, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 155.97, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 157.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.03
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.03
Pomer ceny k tržbám
4.75
Pomer ceny k peňažným tokom
157.08
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.72
Násobok hodnoty podniku
1.98
Cena Reálna hodnota
6.03
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
157.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
155.97
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.97
Podniková hodnota k tržbám
8.13
Hodnota podniku nad EBITDA
11.92
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-7.15
Výnos zo zisku
7.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
-25.13%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
