Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.555% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.190%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.150%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.164%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Industria de Diseño Textil, S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Industria de Diseño Textil, S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.317%. Okrem toho zdatnosť Industria de Diseño Textil, S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.287% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Industria de Diseño Textil, S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $41.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $40.83. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ITX.MC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 179.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (144.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (78.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
179.21%
Rýchly pomer
144.90%
Ukazovateľ hotovosti
78.40%
Ukazovatele ziskovosti
ITX.MC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.04% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.55%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.60%, a EBT na EBIT, 100.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.99%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.04%
Efektívna daňová sadzba
21.55%
Čistý zisk na EBT
78.60%
EBT na EBIT
100.29%
EBIT na tržby
18.99%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.79 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2363.38% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
145
Dni nesplatených zásob
68
Prevádzkový cyklus
83.15
Počet dní nesplatených záväzkov
161
Cyklus konverzie hotovosti
-78
Obrat pohľadávok
23.63
Obrat záväzkov
2.26
Obrat zásob
5.39
Obrat dlhodobého majetku
2.68
Obrat aktív
1.10
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.94, a voľný peňažný tok na akciu, 1.94, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.67, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.17, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.94
Voľný peňažný tok na akciu
1.94
Peňažné prostriedky na akciu
3.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.17
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.19
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.31 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 23.54%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 45.21 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.31
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
23.54%
Úrokové krytie
45.21
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.55, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.73, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.99, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.55
Čistý príjem na akciu
1.73
Účtovná hodnota na akciu
5.99
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.54
Vlastný kapitál na akciu
5.99
Úrokový dlh na akciu
1.93
Kapitálové výdavky na akciu
-0.61
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 27.03%, a rast prevádzkových príjmov, 27.03%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 30.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 30.08%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.37%
Rast hrubého zisku
-3.73%
Rast EBIT
27.03%
Rast prevádzkového príjmu
27.03%
Rast čistého príjmu
30.29%
Rast zisku na akciu
30.08%
Rast zriedeného zisku na akciu
30.08%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.10%
Rast dividend na akciu
28.47%
Rast prevádzkového peňažného toku
29.86%
Rast voľných peňažných tokov
28.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
115.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
37.53%
3-ročný rast výnosov na akciu
76.31%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
206.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
115.18%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
187.46%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
126.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
56.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
386.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
101.79%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
27.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
28.47%
10-ročný rast dividend na akciu
171.99%
3-ročný rast dividendy na akciu
243.71%
Rast pohľadávok
18.83%
Rast zásob
-7.05%
Rast aktív
9.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.59%
Rast dlhu
-0.52%
Rast výdavkov SGA
10.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 122,170,739,440.21, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -21.78%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
122,170,739,440.21
Kvalita príjmov
1.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-21.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-65.17%
Grahamovo číslo
15.26
Návratnosť hmotného majetku
17.18%
Pracovný kapitál
7,079,000,000
Hodnota hmotného majetku
17,252,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,953,000,000
Priemerné pohľadávky
1,400,500,000
Priemerné záväzky
4,817,000,000
Priemerné zásoby
3,078,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
15
Počet dní neuhradených záväzkov
103
Počet dní zásob na sklade
60
ROIC
22.52%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.14, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.14, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.70, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 22.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.14
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.14
Pomer ceny k tržbám
3.70
Pomer ceny k peňažným tokom
22.02
Násobok hodnoty podniku
13.38
Cena Reálna hodnota
7.14
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
22.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.63
Podniková hodnota k tržbám
3.40
Hodnota podniku nad EBITDA
12.33
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.10
Výnos zo zisku
4.35%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
