Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.341% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.027%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.032%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.043%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Cato Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Cato Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.105%. Okrem toho zdatnosť The Cato Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.056% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Cato Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.66. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CATO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 129.28% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (72.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
129.28%
Rýchly pomer
72.70%
Ukazovateľ hotovosti
14.85%
Ukazovatele ziskovosti
CATO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -73.47%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 164.06%, a EBT na EBIT, 73.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -2.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1.95%
Efektívna daňová sadzba
-73.47%
Čistý zisk na EBT
164.06%
EBT na EBIT
73.15%
EBIT na tržby
-2.66%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
73
Dni nesplatených zásob
77
Prevádzkový cyklus
92.43
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
24
Obrat pohľadávok
23.80
Obrat záväzkov
5.32
Obrat zásob
4.73
Obrat dlhodobého majetku
3.24
Obrat aktív
1.34
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.59, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.20, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.62 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.59
Peňažné prostriedky na akciu
5.20
Výplatný pomer
-0.62
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-25.27
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.04
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.02
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 29.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.80 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 32.36%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 21.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
29.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.80
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
32.36%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.33%
Úrokové krytie
21.03
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 36.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.92, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
36.52
Čistý príjem na akciu
-1.17
Účtovná hodnota na akciu
9.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.92
Vlastný kapitál na akciu
9.92
Úrokový dlh na akciu
7.90
Kapitálové výdavky na akciu
-0.65
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -6.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -6.30%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1026.45%, a rast prevádzkových príjmov, -1026.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -78010.34%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -55814.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-6.74%
Rast hrubého zisku
-6.30%
Rast EBIT
-1026.45%
Rast prevádzkového príjmu
-1026.45%
Rast čistého príjmu
-78010.34%
Rast zisku na akciu
-55814.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
-55814.29%
Rast váženého priemeru akcií
-2.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.71%
Rast dividend na akciu
-0.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
-96.43%
Rast voľných peňažných tokov
-98.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
14.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
5.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
43.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-99.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-99.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
101.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-161.71%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-191.79%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
44.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-27.04%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-24.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.32%
10-ročný rast dividend na akciu
253.71%
5-ročný rast dividendy na akciu
-46.99%
3-ročný rast dividendy na akciu
104.98%
Rast pohľadávok
12.28%
Rast zásob
-12.01%
Rast aktív
-4.78%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-12.76%
Rast dlhu
-12.39%
Rast výdavkov SGA
3.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 258,610,560.16, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
258,610,560.16
Kvalita príjmov
-0.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.35
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2628.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.77%
Kapitálové výdavky k odpisom
-127.04%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.59%
Grahamovo číslo
16.13
Návratnosť hmotného majetku
-4.29%
Graham Čistý čistý
-8.04
Pracovný kapitál
55,054,000
Hodnota hmotného majetku
192,321,000
Čistá hodnota obežného majetku
-91,322,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
28,124,000
Priemerné záväzky
89,888,500
Priemerné zásoby
105,329,500
Počet dní neuhradených tržieb
15
Počet dní neuhradených záväzkov
68
Počet dní zásob na sklade
76
ROIC
-8.57%
ROE
-0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.54, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.54, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -7.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 219.46, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.54
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.54
Pomer ceny k tržbám
0.14
Pomer ceny k peňažným tokom
219.46
Násobok hodnoty podniku
3.28
Cena Reálna hodnota
0.54
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
219.46
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-7.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.69
Podniková hodnota k tržbám
0.37
Hodnota podniku nad EBITDA
-35.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
542.16
Výnos zo zisku
-16.94%
Výnos z voľných peňažných tokov
-9.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
