Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.222% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.012%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.040%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.050%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti JD Health International Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív JD Health International Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.066%. Okrem toho zdatnosť JD Health International Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií JD Health International Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JDHIY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 328.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (289.29%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (103.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
328.08%
Rýchly pomer
289.29%
Ukazovateľ hotovosti
103.20%
Ukazovatele ziskovosti
JDHIY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.15%, a EBT na EBIT, 434.42%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.12%
Efektívna daňová sadzba
20.09%
Čistý zisk na EBT
78.15%
EBT na EBIT
434.42%
EBIT na tržby
1.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 8401.45% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
289
Dni nesplatených zásob
33
Prevádzkový cyklus
36.88
Počet dní nesplatených záväzkov
56
Cyklus konverzie hotovosti
-20
Obrat pohľadávok
84.01
Obrat záväzkov
6.47
Obrat zásob
11.22
Obrat dlhodobého majetku
108.30
Obrat aktív
1.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.16, a voľný peňažný tok na akciu, 2.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.93, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.16
Voľný peňažný tok na akciu
2.13
Peňažné prostriedky na akciu
12.93
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
31.46
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
69.09
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
69.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
69.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.44%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 99.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.34%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.44%
Úrokové krytie
99.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
31.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.30
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.11, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.14
Čistý príjem na akciu
0.69
Účtovná hodnota na akciu
15.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.11
Vlastný kapitál na akciu
15.80
Úrokový dlh na akciu
0.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 52.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 37.43%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 193.70%, a rast prevádzkových príjmov, 193.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 135.41%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 134.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
52.32%
Rast hrubého zisku
37.43%
Rast EBIT
193.70%
Rast prevádzkového príjmu
193.70%
Rast čistého príjmu
135.41%
Rast zisku na akciu
134.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
134.29%
Rast váženého priemeru akcií
0.39%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
72.13%
Rast voľných peňažných tokov
24.71%
10-ročný rast výnosov na akciu
747.08%
5-ročný rast výnosov na akciu
747.08%
3-ročný rast výnosov na akciu
333.86%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
16356.52%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16356.52%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1351.50%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
114.28%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
114.28%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
139.37%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
6701.84%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
6701.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9918.64%
Rast pohľadávok
309.78%
Rast zásob
97.16%
Rast aktív
27.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.93%
Rast dlhu
-0.92%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
19.52%
Rast výdavkov SGA
-43.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 94,908,808,988.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.29%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.51%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
94,908,808,988.36
Kvalita príjmov
2.15
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
2.29%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.51%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.13%
Kapitálové výdavky k odpisom
-30.48%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.45%
Grahamovo číslo
15.61
Návratnosť hmotného majetku
3.45%
Graham Čistý čistý
9.55
Pracovný kapitál
33,264,892,000
Hodnota hmotného majetku
47,188,064,000
Čistá hodnota obežného majetku
32,931,855,000
Priemerné pohľadávky
1,841,497,000
Priemerné záväzky
10,093,239,500
Priemerné zásoby
5,783,894,500
Počet dní neuhradených tržieb
7
Počet dní neuhradených záväzkov
85
Počet dní zásob na sklade
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.60, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.60, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.98, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.41, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.60
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.60
Pomer ceny k tržbám
0.98
Pomer ceny k peňažným tokom
11.41
Pomer ceny a zisku k rastu
0.17
Násobok hodnoty podniku
74.52
Cena Reálna hodnota
1.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.41
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.22
Podniková hodnota k tržbám
1.77
Hodnota podniku nad EBITDA
110.58
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.65
Výnos zo zisku
1.95%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
