Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.098% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.098%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.078%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.069%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jensen-Group NV pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jensen-Group NV na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť Jensen-Group NV vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.127% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jensen-Group NV tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $33.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $33.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JEN.BR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 201.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (141.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (36.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
201.11%
Rýchly pomer
141.08%
Ukazovateľ hotovosti
36.08%
Ukazovatele ziskovosti
JEN.BR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.00%, a EBT na EBIT, 101.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.94%
Efektívna daňová sadzba
26.38%
Čistý zisk na EBT
78.00%
EBT na EBIT
101.23%
EBIT na tržby
9.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
141
Dni nesplatených zásob
64
Prevádzkový cyklus
209.40
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
181
Obrat pohľadávok
2.51
Obrat záväzkov
12.68
Obrat zásob
5.71
Obrat dlhodobého majetku
9.71
Obrat aktív
0.89
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.08, a voľný peňažný tok na akciu, 1.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.20, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.12 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.08
Voľný peňažný tok na akciu
1.18
Peňažné prostriedky na akciu
4.20
Výplatný pomer
0.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.57
Pomer krytia peňažných tokov
0.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.26
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.32
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.60
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.28% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 10.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.08 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.28%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
10.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.11%
Úrokové krytie
11.08
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 43.73, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.39, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 25.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
43.73
Čistý príjem na akciu
3.39
Účtovná hodnota na akciu
28.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
25.52
Vlastný kapitál na akciu
28.44
Úrokový dlh na akciu
5.24
Kapitálové výdavky na akciu
-0.88
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.12%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -69.05%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 75.37%, a rast prevádzkových príjmov, 75.37%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 90.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 61.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.12%
Rast hrubého zisku
-69.05%
Rast EBIT
75.37%
Rast prevádzkového príjmu
75.37%
Rast čistého príjmu
90.08%
Rast zisku na akciu
61.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
61.43%
Rast váženého priemeru akcií
17.51%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
17.51%
Rast dividend na akciu
-13.31%
Rast prevádzkového peňažného toku
210.25%
Rast voľných peňažných tokov
150.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
57.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
-0.55%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.42%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-25.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1564.61%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-56.39%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
176.76%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
38.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
248.80%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
265.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
76.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.85%
10-ročný rast dividend na akciu
73.54%
5-ročný rast dividendy na akciu
-56.59%
Rast pohľadávok
23.81%
Rast zásob
15.24%
Rast aktív
32.17%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
31.18%
Rast dlhu
-17.04%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
6.35%
Rast výdavkov SGA
36134.25%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 299,009,956, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.64, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.36% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -40.49%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
299,009,956
Kvalita príjmov
0.64
Výskum a vývoj k tržbám
1.67%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.36%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-40.49%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.02%
Kapitálové výdavky k odpisom
-105.93%
Grahamovo číslo
46.58
Návratnosť hmotného majetku
7.36%
Graham Čistý čistý
0.35
Pracovný kapitál
143,241,000
Hodnota hmotného majetku
233,485,000
Čistá hodnota obežného majetku
96,506,000
Priemerné pohľadávky
144,147,500
Priemerné záväzky
25,355,500
Priemerné zásoby
59,003,500
Počet dní neuhradených tržieb
145
Počet dní neuhradených záväzkov
29
Počet dní zásob na sklade
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.91, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.18, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.30, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.40
Pomer ceny k tržbám
0.91
Pomer ceny k peňažným tokom
18.30
Pomer ceny a zisku k rastu
0.51
Násobok hodnoty podniku
8.17
Cena Reálna hodnota
1.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.30
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.18
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.17
Podniková hodnota k tržbám
0.75
Hodnota podniku nad EBITDA
6.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.97
Výnos zo zisku
10.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
