Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.562% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.168%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 6.858%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.095%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jupiter Mines Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jupiter Mines Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.168%. Okrem toho zdatnosť Jupiter Mines Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.002% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jupiter Mines Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.29. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity JMS.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1304.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1300.53%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1120.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1304.67%
Rýchly pomer
1300.53%
Ukazovateľ hotovosti
1120.19%
Ukazovatele ziskovosti
JMS.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 368.84%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 5844.93%, a EBT na EBIT, -70.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -16.76%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.73%
Efektívna daňová sadzba
368.84%
Čistý zisk na EBT
5844.93%
EBT na EBIT
-70.02%
EBIT na tržby
-16.76%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 13.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 13, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 11 a miera obratu pohľadávok 176.79% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1301
Prevádzkový cyklus
206.46
Počet dní nesplatených záväzkov
158
Cyklus konverzie hotovosti
48
Obrat pohľadávok
1.77
Obrat záväzkov
2.31
Obrat dlhodobého majetku
16.18
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.03, a voľný peňažný tok na akciu, 0.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.01, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.37 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 6.53, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.03
Voľný peňažný tok na akciu
0.03
Peňažné prostriedky na akciu
0.01
Výplatný pomer
0.37
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
6.53
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
544.75
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
544.75
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
680.15
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.56
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie -33.46 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.02%
Úrokové krytie
-33.46
Pomer peňažných tokov k dlhu
544.75
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.17
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, 0.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.24, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
0.04
Účtovná hodnota na akciu
0.24
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.24
Vlastný kapitál na akciu
0.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.70%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 51.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1554.49%, a rast prevádzkových príjmov, 1554.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 41.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 41.30%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.70%
Rast hrubého zisku
51.35%
Rast EBIT
1554.49%
Rast prevádzkového príjmu
1554.49%
Rast čistého príjmu
41.67%
Rast zisku na akciu
41.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
41.30%
Rast váženého priemeru akcií
0.17%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.17%
Rast dividend na akciu
-20.13%
Rast prevádzkového peňažného toku
2390361.14%
Rast voľných peňažných tokov
4286832.83%
5-ročný rast výnosov na akciu
2149.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
-17.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
36967.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
97.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-8.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1875.16%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-17.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-19.60%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
8.75%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
0.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
10.77%
3-ročný rast dividendy na akciu
-69.23%
Rast pohľadávok
-4.07%
Rast aktív
8.44%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.22%
Rast výdavkov SGA
-54.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 411,380,123.755, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.00, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 87.65% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
411,380,123.755
Kvalita príjmov
1.00
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.22
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
87.65%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-51.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.90%
Grahamovo číslo
0.46
Návratnosť hmotného majetku
107.22%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovný kapitál
54,226,133
Hodnota hmotného majetku
-34,446,327
Čistá hodnota obežného majetku
-12,276,682
Priemerné pohľadávky
44,720,230.5
Priemerné záväzky
40,059,461
Priemerné zásoby
1
Počet dní neuhradených tržieb
1875
Počet dní neuhradených záväzkov
3795
ROIC
16.19%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 74.92, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.49, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.22
Pomer ceny k tržbám
74.92
Pomer ceny k peňažným tokom
11.48
Násobok hodnoty podniku
-502.18
Cena Reálna hodnota
1.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.49
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.98
Podniková hodnota k tržbám
48.27
Hodnota podniku nad EBITDA
4.58
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.38
Výnos zo zisku
16.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.59%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
