Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.266% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.094%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.072%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kingspan Group plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kingspan Group plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.193%. Okrem toho zdatnosť Kingspan Group plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.133% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kingspan Group plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $73.95, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $72.18. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KGP.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 178.48% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (36.06%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (36.06%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
178.48%
Rýchly pomer
36.06%
Ukazovateľ hotovosti
36.06%
Ukazovatele ziskovosti
KGP.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.95% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.49%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.10%, a EBT na EBIT, 95.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.95%
Efektívna daňová sadzba
17.49%
Čistý zisk na EBT
80.10%
EBT na EBIT
95.19%
EBIT na tržby
9.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
36
Dni nesplatených zásob
74
Prevádzkový cyklus
73.65
Počet dní nesplatených záväzkov
82
Cyklus konverzie hotovosti
-8
Obrat záväzkov
4.47
Obrat zásob
4.96
Obrat dlhodobého majetku
5.08
Obrat aktív
1.09
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.78, a voľný peňažný tok na akciu, 2.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.55, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.16 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.78
Voľný peňažný tok na akciu
2.31
Peňažné prostriedky na akciu
3.55
Výplatný pomer
0.16
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.61
Pomer krytia peňažných tokov
0.29
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.57
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.91
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 31.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.72 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.48%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 41.81%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 19.91 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
31.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.72
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.48%
Celkový dlh ku kapitalizácii
41.81%
Úrokové krytie
19.91
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.29
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.31
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 45.59, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.87, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
45.59
Čistý príjem na akciu
3.27
Účtovná hodnota na akciu
18.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.87
Vlastný kapitál na akciu
18.15
Úrokový dlh na akciu
13.26
Kapitálové výdavky na akciu
-1.47
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 28.38%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.13%, a rast prevádzkových príjmov, 8.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 7.92%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 7.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
28.38%
Rast hrubého zisku
19.41%
Rast EBIT
8.13%
Rast prevádzkového príjmu
8.13%
Rast čistého príjmu
7.92%
Rast zisku na akciu
7.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
7.92%
Rast váženého priemeru akcií
0.08%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
27.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
110.21%
Rast voľných peňažných tokov
163.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
373.21%
5-ročný rast výnosov na akciu
124.09%
3-ročný rast výnosov na akciu
78.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
345.09%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
140.47%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
32.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
651.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
107.29%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
61.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
280.46%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
114.09%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.55%
10-ročný rast dividend na akciu
350.90%
5-ročný rast dividendy na akciu
49.66%
3-ročný rast dividendy na akciu
20.15%
Rast zásob
8.51%
Rast aktív
20.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.70%
Rast dlhu
53.37%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,993,062,800, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.12, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 34.98% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -38.90%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,993,062,800
Kvalita príjmov
1.12
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
34.98%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-38.90%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-136.30%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.22%
Grahamovo číslo
36.53
Návratnosť hmotného majetku
11.97%
Graham Čistý čistý
-16.50
Pracovný kapitál
1,413,200,000
Hodnota hmotného majetku
708,200,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,072,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné záväzky
1,379,250,000
Priemerné zásoby
1,187,350,000
Počet dní neuhradených záväzkov
82
Počet dní zásob na sklade
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.01, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.01, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 19.25, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.01
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.01
Pomer ceny k tržbám
0.02
Pomer ceny k peňažným tokom
19.25
Násobok hodnoty podniku
-1.60
Cena Reálna hodnota
4.01
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
19.25
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.79
Podniková hodnota k tržbám
1.32
Hodnota podniku nad EBITDA
10.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.89
Výnos zo zisku
6.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.57%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
