Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.317% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.068%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.085%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sanwa Holdings Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sanwa Holdings Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.161%. Okrem toho zdatnosť Sanwa Holdings Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.181% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sanwa Holdings Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $15.17, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $15.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SNWAF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 222.72% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1410.09%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (67.75%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
222.72%
Rýchly pomer
1410.09%
Ukazovateľ hotovosti
67.75%
Ukazovatele ziskovosti
SNWAF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.90%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.69%, a EBT na EBIT, 97.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.94%
Efektívna daňová sadzba
30.90%
Čistý zisk na EBT
68.69%
EBT na EBIT
97.02%
EBIT na tržby
10.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.23 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 14, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 508.42% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1410
Dni nesplatených zásob
83
Prevádzkový cyklus
154.55
Počet dní nesplatených záväzkov
62
Cyklus konverzie hotovosti
93
Obrat pohľadávok
5.08
Obrat záväzkov
5.89
Obrat zásob
4.41
Obrat dlhodobého majetku
6.50
Obrat aktív
1.24
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 61.48, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
61.48
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.62% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.46%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 57.28 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.62%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.46%
Úrokové krytie
57.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 20.03, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -80.17, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
20.03
Čistý príjem na akciu
1.13
Účtovná hodnota na akciu
8.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-80.17
Vlastný kapitál na akciu
8.21
Úrokový dlh na akciu
1.79
Kapitálové výdavky na akciu
-0.34
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 277,204,726,280.076, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 813.58% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -29.17%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
277,204,726,280.076
Kvalita príjmov
1.04
Výskum a vývoj k tržbám
1.09%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
813.58%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-29.17%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-67.91%
Grahamovo číslo
14.42
Návratnosť hmotného majetku
-1.05%
Graham Čistý čistý
0.19
Pracovný kapitál
1,060,614,516
Hodnota hmotného majetku
-25,259,801,442
Čistá hodnota obežného majetku
643,528,392
Priemerné pohľadávky
905,924,279.5
Priemerné záväzky
508,968,472
Priemerné zásoby
564,221,474.5
Počet dní neuhradených tržieb
77
Počet dní neuhradených záväzkov
60
Počet dní zásob na sklade
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 264.80, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 264.80, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 119.85, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
264.80
Pomer ceny k účtovnej hodnote
264.80
Pomer ceny k tržbám
119.85
Pomer ceny a zisku k rastu
0.35
Násobok hodnoty podniku
934.66
Cena Reálna hodnota
264.80
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
152.92
Podniková hodnota k tržbám
62.62
Hodnota podniku nad EBITDA
518.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1069.81
Výnos zo zisku
0.09%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.07%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
