Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.715% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.084%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.059%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti KOSÉ Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív KOSÉ Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.069%. Okrem toho zdatnosť KOSÉ Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.085% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KOSÉ Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $71, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $71. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KOSCF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 386.02% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (219.67%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (194.10%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
386.02%
Rýchly pomer
219.67%
Ukazovateľ hotovosti
194.10%
Ukazovatele ziskovosti
KOSCF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.81%, a EBT na EBIT, 102.35%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.36%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.55%
Efektívna daňová sadzba
28.18%
Čistý zisk na EBT
68.81%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na tržby
8.36%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.86 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 107254.46% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
220
Dni nesplatených zásob
315
Prevádzkový cyklus
315.66
Počet dní nesplatených záväzkov
37
Cyklus konverzie hotovosti
279
Obrat pohľadávok
1072.54
Obrat záväzkov
9.88
Obrat zásob
1.16
Obrat dlhodobého majetku
4.89
Obrat aktív
0.83
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.28, a voľný peňažný tok na akciu, 2.28, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2531.58, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.28
Voľný peňažný tok na akciu
2.28
Peňažné prostriedky na akciu
2531.58
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.08
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.97% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.37%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 458.36 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.97%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.37%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.92%
Úrokové krytie
458.36
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.37
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5067.94, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 329.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4539.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4572.99, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5067.94
Čistý príjem na akciu
329.02
Účtovná hodnota na akciu
4539.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4572.99
Vlastný kapitál na akciu
4539.58
Úrokový dlh na akciu
176.01
Kapitálové výdavky na akciu
-124.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10996.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11489.88%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 9991.27%, a rast prevádzkových príjmov, 9991.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12048.12%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12041.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10996.73%
Rast hrubého zisku
11489.88%
Rast EBIT
9991.27%
Rast prevádzkového príjmu
9991.27%
Rast čistého príjmu
12048.12%
Rast zisku na akciu
12041.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
12041.33%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
12372.28%
Rast prevádzkového peňažného toku
13005.25%
Rast voľných peňažných tokov
11560.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
70.25%
5-ročný rast výnosov na akciu
-4.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
-11.79%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
133.89%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-41.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-45.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
180.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-38.69%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.66%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
132.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
40.67%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.79%
10-ročný rast dividend na akciu
223.91%
5-ročný rast dividendy na akciu
3.17%
3-ročný rast dividendy na akciu
-31.58%
Rast pohľadávok
3.18%
Rast zásob
12375.99%
Rast aktív
12836.76%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12408.53%
Rast dlhu
81058.59%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-8.06%
Rast výdavkov SGA
5698.22%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 577,633,681,586.48, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.02%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -35.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
577,633,681,586.48
Kvalita príjmov
0.73
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
0.02%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-35.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.46%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.36%
Grahamovo číslo
5797.05
Návratnosť hmotného majetku
5.44%
Graham Čistý čistý
1179.42
Pracovný kapitál
176,901,000,000
Hodnota hmotného majetku
260,898,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
160,229,000,000
Priemerné pohľadávky
388,742,909
Priemerné záväzky
4,059,763,511
Priemerné zásoby
34,814,835,849
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3373.46, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3373.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.64
Pomer ceny k tržbám
1.43
Pomer ceny k peňažným tokom
3373.47
Násobok hodnoty podniku
17.30
Cena Reálna hodnota
1.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3373.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3373.46
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.64
Podniková hodnota k tržbám
2.00
Hodnota podniku nad EBITDA
14.67
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.51
Výnos zo zisku
2.74%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.92%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
