Zjednodušene povedané, KPI Green Energy Limited má 60.283 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.461% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.291%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.158%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.066%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti KPI Green Energy Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív KPI Green Energy Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.557%. Okrem toho zdatnosť KPI Green Energy Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.193% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KPI Green Energy Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1598.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1550. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KPIGREEN.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 149.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (79.71%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (19.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
149.04%
Rýchly pomer
79.71%
Ukazovateľ hotovosti
19.00%
Ukazovatele ziskovosti
KPIGREEN.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.49%, a EBT na EBIT, 72.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.20%
Efektívna daňová sadzba
25.51%
Čistý zisk na EBT
74.49%
EBT na EBIT
72.90%
EBIT na tržby
29.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
80
Dni nesplatených zásob
221
Prevádzkový cyklus
373.09
Počet dní nesplatených záväzkov
275
Cyklus konverzie hotovosti
98
Obrat pohľadávok
2.40
Obrat záväzkov
1.32
Obrat zásob
1.65
Obrat dlhodobého majetku
1.02
Obrat aktív
0.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 21.65, a voľný peňažný tok na akciu, 21.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 51.72, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
21.65
Voľný peňažný tok na akciu
21.65
Peňažné prostriedky na akciu
51.72
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.29
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 34.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.00 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 33.29%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 49.88%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.46 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
34.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.00
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
33.29%
Celkový dlh ku kapitalizácii
49.88%
Úrokové krytie
3.46
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.91
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 185.19, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 29.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 151.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 136.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
185.19
Čistý príjem na akciu
29.24
Účtovná hodnota na akciu
151.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
136.46
Vlastný kapitál na akciu
151.15
Úrokový dlh na akciu
166.00
Kapitálové výdavky na akciu
-33.76
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 59.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 85.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 56.35%, a rast prevádzkových príjmov, 56.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 47.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 39.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
59.04%
Rast hrubého zisku
85.93%
Rast EBIT
56.35%
Rast prevádzkového príjmu
56.35%
Rast čistého príjmu
47.46%
Rast zisku na akciu
39.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
39.25%
Rast váženého priemeru akcií
2.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.01%
Rast dividend na akciu
-66.89%
Rast prevádzkového peňažného toku
-186.35%
Rast voľných peňažných tokov
-112.67%
10-ročný rast výnosov na akciu
2336.03%
5-ročný rast výnosov na akciu
1403.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
869.77%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-735.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-308.83%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4583.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1275.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
820.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1003.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3927.69%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
327.62%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
629.49%
Rast pohľadávok
133.88%
Rast zásob
102.37%
Rast aktív
94.10%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
217.63%
Rast dlhu
53.42%
Rast výdavkov SGA
1340.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 97,033,534,041.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 135.61%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
97,033,534,041.4
Kvalita príjmov
-0.85
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
135.61%
Kapitálové výdavky k príjmom
-18.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-462.28%
Grahamovo číslo
315.33
Návratnosť hmotného majetku
6.87%
Graham Čistý čistý
-149.53
Pracovný kapitál
4,388,720,000
Hodnota hmotného majetku
7,544,631,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,663,736,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,051,038,000
Priemerné záväzky
3,220,387,000
Priemerné zásoby
2,494,191,500
Počet dní neuhradených tržieb
152
Počet dní neuhradených záväzkov
257
Počet dní zásob na sklade
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.96, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.96, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 98.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 90.49, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
12.96
Pomer ceny k účtovnej hodnote
12.96
Pomer ceny k tržbám
11.53
Pomer ceny k peňažným tokom
90.49
Pomer ceny a zisku k rastu
0.44
Násobok hodnoty podniku
32.17
Cena Reálna hodnota
12.96
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
90.49
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
98.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
10.57
Podniková hodnota k tržbám
9.48
Hodnota podniku nad EBITDA
28.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-70.50
Výnos zo zisku
1.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
