Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.966% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.887%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.980%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.595%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Karyopharm Therapeutics Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Karyopharm Therapeutics Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.621%. Okrem toho zdatnosť Karyopharm Therapeutics Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.758% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Karyopharm Therapeutics Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.06. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KPTI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 336.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (315.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (76.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
336.68%
Rýchly pomer
315.30%
Ukazovateľ hotovosti
76.13%
Ukazovatele ziskovosti
KPTI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -97.77% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -0.23%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.23%, a EBT na EBIT, 110.22%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -88.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-97.77%
Efektívna daňová sadzba
-0.23%
Čistý zisk na EBT
100.23%
EBT na EBIT
110.22%
EBIT na tržby
-88.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.37 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 541.63% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
315
Dni nesplatených zásob
221
Prevádzkový cyklus
288.69
Počet dní nesplatených záväzkov
227
Cyklus konverzie hotovosti
62
Obrat pohľadávok
5.42
Obrat záväzkov
1.61
Obrat zásob
1.65
Obrat dlhodobého majetku
29.91
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.81, a voľný peňažný tok na akciu, -0.81, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.67, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.63, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.81
Voľný peňažný tok na akciu
-0.81
Peňažné prostriedky na akciu
1.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.63
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-28.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 72.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -1.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 492.38%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 458.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -5.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
72.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-1.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
492.38%
Celkový dlh ku kapitalizácii
458.24%
Úrokové krytie
-5.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-1.77
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -1.19, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -1.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.28
Čistý príjem na akciu
-1.25
Účtovná hodnota na akciu
-1.19
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-1.19
Vlastný kapitál na akciu
-1.19
Úrokový dlh na akciu
1.73
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -7.03%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -7.44%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 8.90%, a rast prevádzkových príjmov, 8.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 38.12%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-7.03%
Rast hrubého zisku
-7.44%
Rast EBIT
8.90%
Rast prevádzkového príjmu
8.90%
Rast čistého príjmu
13.43%
Rast zisku na akciu
38.12%
Rast zriedeného zisku na akciu
38.12%
Rast váženého priemeru akcií
39.51%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
39.51%
Rast prevádzkového peňažného toku
38.00%
Rast voľných peňažných tokov
38.05%
10-ročný rast výnosov na akciu
1904.55%
5-ročný rast výnosov na akciu
139.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
-14.78%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
83.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
71.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
63.50%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
77.61%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.13%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
54.01%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-104.67%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-136.97%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-269.97%
Rast pohľadávok
-42.74%
Rast zásob
-27.96%
Rast aktív
-32.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-486.15%
Rast dlhu
2.33%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-7.02%
Rast výdavkov SGA
-9.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 222,926,165, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.90, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 94.65%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
222,926,165
Kvalita príjmov
0.65
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.90
Výskum a vývoj k tržbám
94.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
14.87%
Grahamovo číslo
5.80
Návratnosť hmotného majetku
-59.52%
Graham Čistý čistý
-1.43
Pracovný kapitál
164,442,000
Hodnota hmotného majetku
-136,206,000
Čistá hodnota obežného majetku
-142,723,000
Investovaný kapitál
-1
Priemerné pohľadávky
37,024,000
Priemerné záväzky
2,948,000
Priemerné zásoby
3,633,500
Počet dní neuhradených tržieb
67
Počet dní neuhradených záväzkov
208
Počet dní zásob na sklade
203
ROIC
-341.48%
ROE
1.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -0.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -0.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.85, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -1.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -1.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-0.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-0.90
Pomer ceny k tržbám
0.85
Pomer ceny k peňažným tokom
-1.32
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Cena Reálna hodnota
-0.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-1.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-1.34
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-0.73
Podniková hodnota k tržbám
1.53
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.73
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.40
Výnos zo zisku
-144.84%
Výnos z voľných peňažných tokov
-93.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
