Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.525% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.285%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.338%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kennedy-Wilson Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kennedy-Wilson Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.100%. Okrem toho zdatnosť Kennedy-Wilson Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.021% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kennedy-Wilson Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.97, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 3770.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (3770.32%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3496.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
3770.32%
Rýchly pomer
3770.32%
Ukazovateľ hotovosti
3496.13%
Ukazovatele ziskovosti
KW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -42.48% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -2.46%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.56%, a EBT na EBIT, -149.16%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-42.48%
Efektívna daňová sadzba
-2.46%
Čistý zisk na EBT
79.56%
EBT na EBIT
-149.16%
EBIT na tržby
28.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 37.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 38, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 35 a miera obratu pohľadávok 1327.76% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
3770
Prevádzkový cyklus
27.49
Počet dní nesplatených záväzkov
21
Cyklus konverzie hotovosti
6
Obrat pohľadávok
13.28
Obrat záväzkov
17.30
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.15, a voľný peňažný tok na akciu, -0.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.91, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.67 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.15
Voľný peňažný tok na akciu
-0.14
Peňažné prostriedky na akciu
3.91
Výplatný pomer
-0.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.12
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.89
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.52
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie -133.92 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
-133.92
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -2.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.63, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.05
Čistý príjem na akciu
-2.19
Účtovná hodnota na akciu
12.63
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.75
Vlastný kapitál na akciu
12.63
Úrokový dlh na akciu
40.00
Kapitálové výdavky na akciu
-1.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -40.36%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -76.15%, a rast prevádzkových príjmov, -76.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -424.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -422.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.19%
Rast hrubého zisku
-40.36%
Rast EBIT
-76.15%
Rast prevádzkového príjmu
-76.15%
Rast čistého príjmu
-424.23%
Rast zisku na akciu
-422.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
-422.06%
Rast váženého priemeru akcií
1.48%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.26%
Rast dividend na akciu
5.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
329.48%
Rast voľných peňažných tokov
40.70%
10-ročný rast výnosov na akciu
137.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
-25.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.50%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
131.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
56.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1227.97%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-2331.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-308.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-377.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
17.01%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
44.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
7.35%
10-ročný rast dividend na akciu
264.49%
5-ročný rast dividendy na akciu
37.38%
3-ročný rast dividendy na akciu
23.48%
Rast pohľadávok
-45.79%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
-6.77%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-11.94%
Rast dlhu
-5.01%
Rast výdavkov SGA
-7.62%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,713,159,800.46, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -153.72%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,713,159,800.46
Kvalita príjmov
-0.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-153.72%
Kapitálové výdavky k príjmom
-38.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-137.64%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
6.13%
Grahamovo číslo
24.93
Návratnosť hmotného majetku
-3.95%
Graham Čistý čistý
-39.75
Pracovný kapitál
70,400,000
Hodnota hmotného majetku
1,772,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-5,227,600,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
146,650,000
Priemerné záväzky
17,050,000
Priemerné zásoby
-6,350,000
Počet dní neuhradených tržieb
67
Počet dní neuhradených záväzkov
19
ROIC
0.64%
ROE
-0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.79, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.79, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.42, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -70.82, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.65, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.79
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.79
Pomer ceny k tržbám
2.42
Pomer ceny k peňažným tokom
8.65
Pomer ceny a zisku k rastu
0.25
Násobok hodnoty podniku
-14.77
Cena Reálna hodnota
0.79
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.65
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-70.82
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.98
Podniková hodnota k tržbám
11.93
Hodnota podniku nad EBITDA
31.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
47.51
Výnos zo zisku
-17.66%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.41%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
